GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141114001, ES0141114019, ES0141114027

Patrimonio 61.767.655€
Partícipes 1.811
Patrimonio por partícipe 34.106,93€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
I.I.C.|CONSTANTFONS ES0121776035 19,53%
PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|2013-07-11 ES0L01309209 11,54%
PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2013-07-04 ES0000012098 7,67%
I.I.C.|SMALL CAPS ES0113319018 6,68%
I.I.C.|GAESCO EUROPA ES0140643034 6,67%
I.I.C.|EMERGENFON ES0140628035 6,10%
I.I.C.|JAPON ES0141113037 4,66%
ETF|SPDR TRUST SERI US78462F1030 4,39%
PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2013-07-01 ES00000123K0 3,99%
I.I.C.|MULTINACIONAL ES0140634033 3,36%
PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2014-02-06 ES00000123T1 3,07%
I.I.C.|GAESCOT.F.T. ES0138984036 2,99%
ETF|ISHARES RUSSELL US4642875987 2,35%
ETF|NOMURA TOPIX EX JP3027630007 2,19%
ETF|SPDR DJ GLOBAL US78464A7063 2,15%
I.I.C.|FONCUENTA ES0138799038 1,78%
R.|GENERAL. CATAL.|5,00|2014-04-29 ES00000950S9 1,07%
I.I.C.|BOLSALIDER ES0115068035 1,00%
PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2014-03-13 ES00000123T1 0,94%
R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 0,94%
R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 ES00000121H0 0,94%
R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 ES00000122F2 0,93%
R.|GENERAL. CATAL.|5,25|2013-11-21 ES00000950Q3 0,92%
ETF|LYXOR ETF MSCI FR0010168781 0,54%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

61,8M

patrimonio

1,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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