GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005

Patrimonio 29.028.350€
Partícipes 1.009
Patrimonio por partícipe 28.769,43€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 106 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000077470 9,83%
BANCO SANTANDER ES0113900J37 7,81%
BNP PARIBAS FR0000131104 5,36%
BBVA ES0113211835 4,71%
BANCO POPULAR ES0113790226 4,58%
ING GROEP NV CVA EUR0.24 -- AMSTERDAM NL0011821202 4,37%
INTESA SANPAOLO IT0000072618 3,00%
INDITEX ES0148396007 2,61%
SOCIETE GENERALE FR0000130809 2,57%
LOCKHEED MARTIN CORP US5398301094 2,20%
TELEFONICA ES0178430E18 2,08%
IBERDROLA ES0144580Y14 1,79%
DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 1,66%
TOTAL FINA SA FR0000120271 1,29%
KBC GROEP BE0003565737 1,22%
UNICREDITO-SPA IT0004781412 1,18%
AB INBEV NV BE0003793107 1,12%
SIEMENS AG DE0007236101 1,06%
SAP AG DE0007164600 0,99%
SANOFI FR0000120578 0,98%
CAIXABANK ES0140609019 0,98%
CREDIT AGRICOLE FR0000045072 0,97%
BAYER AG DE000BAY0017 0,92%
BASF AG DE000BASF111 0,89%
DAIMLER AG DE0007100000 0,79%
UNILEVER CERT NL0000009355 0,78%
ALLIANZ HOLDING DE0008404005 0,77%
BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,75%
ERSTE BANK DER OESTER SPARK AT0000652011 0,73%
AMADEUS IT HOLDING SA ES0109067019 0,67%
TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci ES0377930021 0,65%
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,65%
REPSOL ES0173516115 0,61%
BANKINTER ES0113679I37 0,56%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,56%
AXA UAP FR0000120628 0,53%
LVMH FR0000121014 0,53%
L`OREAL FR0000120321 0,50%
DANONE FR0000120644 0,50%
VINCI SA FR0000125486 0,49%
ABERTIS A ES0111845014 0,49%
FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,48%
BANK OF IRELAND IE0030606259 0,48%
SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,47%
AIR LIQUIDE FR0000120073 0,47%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,44%
BANKIA S.A.U. ES0113307021 0,44%
ENI IT0003132476 0,41%
AENA S.A. ES0105046009 0,40%
AIRBUS GRUP (PARIS) NL0000235190 0,38%
ENEL IT0003128367 0,38%
GAS NATURAL ES0116870314 0,37%
ORANGE SA FR0000133308 0,37%
PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV XS0617215099 0,36%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,36%
RED ELECTRICA canje Julio 2016) ES0173093024 0,36%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,36%
NATIXIS FR0000120685 0,35%
MUENCHENER DE0008430026 0,35%
ABN AMRO GROUP NV-CVA NL0011540547 0,35%
FRESENIUS DE0005785604 0,35%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,34%
MEDIOBANCA IT0000062957 0,32%
AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 0,32%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES ES0177542018 0,32%
PHILIPS ELECTRONICS NL0000009538 0,31%
CRH PLC IE0001827041 0,30%
BMW AG DE0005190003 0,30%
ESSILOR INTERNATIONAL FR0000121667 0,30%
ACS ES0167050915 0,29%
UNIBAIL RODAMCO FR0000124711 0,29%
ENGIE S.A. FR0010208488 0,29%
GRIFOLS S.A. ES0171996087 0,28%
ENDESA ES0130670112 0,28%
VOLKSWAGEN AG-PFD DE0007664039 0,28%
SAFRAN SA FR0000073272 0,27%
VIVENDI FR0000127771 0,26%
SAINT GOBAIN FR0000125007 0,25%
ENAGAS ES0130960018 0,22%
GAMESA ES0143416115 0,20%
BANCA POPOLARE SPA IT0005002883 0,18%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA - IT0003487029 0,17%
ALPINE HOLDING GMBH 5.25 01/07/15 AT0000A0JDG2 0,17%
E. ON AG DE000ENAG999 0,16%
BANCA POPOLARE DI MILANO IT0000064482 0,16%
CORP. MAPFRE ES0124244E34 0,15%
B POP EMILIA ROMAGNA IT0000066123 0,15%
RAIFFEISEN INTL BANK AT0000606306 0,15%
BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 ES0347854004 0,14%
ALPINE HOLDING GMBH 6 22/05/17 AT0000A0V834 0,13%
MEDIASET ESPAÑA ES0152503035 0,13%
DIA ES0126775032 0,12%
MERLIN PROPERTIES ES0105025003 0,11%
ARCELORMITTAL LU0323134006 0,11%
CELLNEX TELECOM SAU ES0105066007 0,11%
GRUPO ACCIONA ES0125220311 0,10%
PESCANOVA 8,75 %VTO.17/02/2019 XS0746573897 0,10%
ACERINOX ES0132105018 0,08%
VISCOFAN ES0184262212 0,08%
ALPINE HOLDING GMBH 5.25 06/10/16 AT0000A0PJJ0 0,08%
MELIA HOTELS ES0176252718 0,07%
TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 0,06%
INDRA SISTEMAS ES0118594417 0,05%
L INTERNATIONAL COMPUTERS INC US5018791005 0,00%
GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP US37991A1007 0,00%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GLOBAL ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

29,0M

patrimonio

1,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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