GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|PHAU LN|2999-12-31 | JE00B1VS3770 | 10,66% |
| LETRA|0851764D SM|-0,39|2019-10-11 | ES0L01910113 | 9,46% |
| LETRA|0851764D SM|-0,39|2019-12-06 | ES0L01912069 | 9,46% |
| PARTICIPACIONES|PHAG LN | JE00B1VS3333 | 9,32% |
| LETRA|0851764D SM|-0,37|2019-09-13 | ES0L01909131 | 6,21% |
| ACCIONES|SSL CN | CA80013R2063 | 5,92% |
| LETRA|0851764D SM|-0,58|2019-07-12 | ES0L01907127 | 5,87% |
| LETRA|0851764D SM|-0,41|2019-11-15 | ES0L01911152 | 5,11% |
| LETRA|0851764D SM|-0,61|2019-08-16 | ES0L01908166 | 4,54% |
| CEDULAS|SINEMISORA|0,11|2050-10-28 | ES0377930021 | 1,15% |
| CEDULAS|IMPAS 4 A|0,81|2044-03-22 | ES0347854004 | 0,19% |
| BONO|0296201D AV|2017-05-22 | AT0000A0V834 | 0,08% |
| BONO|0296201D AV|2015-07-01 | AT0000A0JDG2 | 0,07% |
| BONO|0296201D AV|2016-06-10 | AT0000A0PJJ0 | 0,05% |
| ACCIONES|LITL US | US5018791005 | 0,00% |
| ACCIONES|GLNHQ US | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo