GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005

Patrimonio 29.028.350€
Partícipes 1.009
Patrimonio por partícipe 28.769,43€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|PHAU LN|2999-12-31 JE00B1VS3770 10,66%
LETRA|0851764D SM|-0,39|2019-10-11 ES0L01910113 9,46%
LETRA|0851764D SM|-0,39|2019-12-06 ES0L01912069 9,46%
PARTICIPACIONES|PHAG LN JE00B1VS3333 9,32%
LETRA|0851764D SM|-0,37|2019-09-13 ES0L01909131 6,21%
ACCIONES|SSL CN CA80013R2063 5,92%
LETRA|0851764D SM|-0,58|2019-07-12 ES0L01907127 5,87%
LETRA|0851764D SM|-0,41|2019-11-15 ES0L01911152 5,11%
LETRA|0851764D SM|-0,61|2019-08-16 ES0L01908166 4,54%
CEDULAS|SINEMISORA|0,11|2050-10-28 ES0377930021 1,15%
CEDULAS|IMPAS 4 A|0,81|2044-03-22 ES0347854004 0,19%
BONO|0296201D AV|2017-05-22 AT0000A0V834 0,08%
BONO|0296201D AV|2015-07-01 AT0000A0JDG2 0,07%
BONO|0296201D AV|2016-06-10 AT0000A0PJJ0 0,05%
ACCIONES|LITL US US5018791005 0,00%
ACCIONES|GLNHQ US US37991A1007 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GLOBAL ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

29,0M

patrimonio

1,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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