GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.170715 | ES0L01607156 | 64,18% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 3,49% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 0,47% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 0,14% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,12% |
| PESCANOVA 8,75 %VTO.17/02/2019 | XS0746573897 | 0,08% |
| ALPINE HOLDING GMBH 6 22/05/17 | AT0000A0V834 | 0,02% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo