GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ZAG000077470 | 8,30% |
| REPO BONO ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 | ES00000123Q7 | 7,66% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5 28/02/41 | ZAG000077488 | 7,49% |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | USP3772WAF97 | 5,88% |
| IM AURIGA PYMES | ES0305041008 | 5,05% |
| BANESTO FINANCIAL C.CERO 19/1/22 | XS0280055806 | 2,95% |
| DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,87% |
| REPSOL | ES0173516115 | 2,84% |
| MUENCHENER | DE0008430026 | 2,83% |
| ALLIANZ HOLDING | DE0008404005 | 2,72% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,71% |
| ZURICH FINANCIAL SERVICE | CH0011075394 | 2,70% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 2,68% |
| DANONE | FR0000120644 | 2,68% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,65% |
| SWISSCOM | CH0008742519 | 2,64% |
| TOTAL FINA SA | FR0000120271 | 2,63% |
| VIVENDI | FR0000127771 | 2,60% |
| VINCI SA | FR0000125486 | 2,56% |
| E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,55% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,51% |
| SYNGENTA AG-REG | CH0011037469 | 2,46% |
| SGS SA | CH0002497458 | 2,44% |
| MAN AG. | DE0005937007 | 2,44% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 2,40% |
| NOVO BANCO (BES) 10/02/48 | XS0972653132 | 2,37% |
| GDF SUEZ | FR0010208488 | 2,36% |
| TLMCN 5.5 05/15/12 | US87425EAN31 | 2,25% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 0,27% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 0,24% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,21% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO 15/10/2042 | GRR000000010 | 0,20% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo