GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO OBLIG.ESTADO 5,85 VTO.31/1/22 | ES00000123K0 | 17,21% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ZAG000077470 | 10,07% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,52% |
| LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE | FR0010869578 | 9,15% |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | USP3772WAF97 | 7,79% |
| BANESTO FINANCIAL C.CERO 19/1/22 | XS0280055806 | 4,03% |
| EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 3,70% |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | GB0004544929 | 3,46% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,41% |
| REPSOL | ES0173516115 | 3,33% |
| ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 3,16% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO 15/10/2042 | GRR000000010 | 2,49% |
| TOTAL FINA SA | FR0000120271 | 1,74% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 1,71% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 1,68% |
| DANONE | FR0000120644 | 1,66% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,66% |
| MAN AG. | DE0005937007 | 1,65% |
| ALLIANZ HOLDING | DE0008404005 | 1,65% |
| DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,64% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 0,56% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,34% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 0,26% |
| ALPINE HOLDING GMBH 6 22/05/17 | AT0000A0V834 | 0,08% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo