GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 3.25% VTO30042016 | ES00000122X5 | 19,68% |
| LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 | FR0007054358 | 7,73% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ZAG000077470 | 6,42% |
| NESTLE | CH0038863350 | 6,36% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5 28/02/41 | ZAG000077488 | 5,72% |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | USP3772WAF97 | 4,97% |
| IM AURIGA PYMES | ES0305041008 | 4,30% |
| BANESTO FINANCIAL C.CERO 19/1/22 | XS0280055806 | 2,36% |
| SANOFI | FR0000120578 | 1,97% |
| TOTAL FINA SA | FR0000120271 | 1,90% |
| BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,89% |
| TLMCN 5.5 05/15/12 | US87425EAN31 | 1,67% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,60% |
| NOVO BANCO (BES) 10/02/48 | XS0972653132 | 1,57% |
| AB INBEV NV | BE0003793107 | 1,51% |
| DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,48% |
| BASF AG | DE000BASF111 | 1,31% |
| SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,30% |
| ALLIANZ HOLDING | DE0008404005 | 1,16% |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,11% |
| SAP AG | DE0007164600 | 1,09% |
| UNILEVER CERT | NL0000009355 | 1,07% |
| ING GROEP NV CVA | NL0000303600 | 1,04% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,01% |
| BBVA | ES0113211835 | 1,00% |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,87% |
| AXA UAP | FR0000120628 | 0,87% |
| INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,85% |
| ENI | IT0003132476 | 0,78% |
| LVMH | FR0000121014 | 0,78% |
| L`OREAL | FR0000120321 | 0,72% |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,71% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,67% |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,64% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,64% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,64% |
| DANONE | FR0000120644 | 0,63% |
| SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,62% |
| AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 0,61% |
| UNICREDITO-SPA | IT0004781412 | 0,61% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 0,25% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 0,24% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,18% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO 15/10/2042 | GRR000000010 | 0,06% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo