GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 4 VTO.30/07/2015 | ES00000123L8 | 22,12% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 | ES0312298120 | 19,71% |
| CEDULAS TDA A-6 10/04/2031 | ES0371622020 | 17,68% |
| AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2025 | ES0312342019 | 16,05% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO 15/10/2042 | GRR000000010 | 4,59% |
| BANESTO FINANCIAL C.CERO 19/1/22 | XS0280055806 | 3,21% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,04% |
| BFA BANCO FINANCIERO DE AHORROS.15/07/2015 | ES0214950216 | 2,90% |
| UCI 14 B.30/6/2043 | ES0338341011 | 2,02% |
| MSF UCI 10 B HIP.SERIE 10 VTO.22/6/2036 | ES0338146014 | 1,80% |
| BCO.POPULAR CONV.4.5% VTO.29/3/14 | XS0799651038 | 1,31% |
| PESCANOVA 8,75 %VTO.17/02/2019 | XS0746573897 | 1,20% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 1,17% |
| AYT DEUDA SUBORDINADA I FTA | ES0312284013 | 0,56% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,54% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 0,34% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo