GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.23/08/2013 | ES0L01308235 | 21,80% |
| CEDULAS TDA A-6 10/04/2031 | ES0371622020 | 16,84% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 | ES0312298120 | 15,15% |
| EFSF(CANJE GRIEGAS) 17/06/2013 | EU000A1G0A40 | 8,66% |
| CAJA MADRID 17/10/2016 (CON CALL 17/10/2011) | ES0214950166 | 4,40% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO 15/10/2042 | GRR000000010 | 4,39% |
| CAJA MADRID VCTO.15/07/2015 | ES0214950216 | 3,77% |
| MSF UCI 10 B HIP.SERIE 10 VTO.22/6/2036 | ES0338146014 | 2,66% |
| FCC FOMENTO COSTRUCCIONES VCTO.30/10/2014 | XS0457172913 | 2,53% |
| BCO.POPULAR CONV.4.5% VTO.29/3/14 | XS0799651038 | 2,18% |
| UCI 14 B.30/6/2043 | ES0338341011 | 2,14% |
| BANESTO FINANCIAL C.CERO 19/1/22 | XS0280055806 | 1,55% |
| CAIXA TERRASA PERPETUAS 10/08/2049 | XS0225115566 | 1,38% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,85% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 0,32% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo