GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| US TREASURY N/B 3% vto. 15/11/2044 | US912810RJ97 | 26,95% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO vto.07/12/2018 | ES0L01812079 | 10,25% |
| LETRA OBLIGACIONES DEL ESTADO vto. 08/03/2019 | ES0L01903084 | 9,91% |
| ETF PHYSICAL GOLD | JE00B1VS3770 | 9,62% |
| PHYSICAL SILVER ETC ON LONDON (AMSTERDAM) | JE00B1VS3333 | 7,81% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.45 | ES0L01901187 | 7,73% |
| SANDSTORM GOLD LTD (usd) | CA80013R2063 | 3,50% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 10/12/18 | ES0L01810123 | 2,32% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 1,17% |
| LETRA DEL TESORO VTO.16112018 | ES0L01811162 | 0,31% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 0,27% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,16% |
| ALPINE HOLDING GMBH 6 22/05/17 | AT0000A0V834 | 0,07% |
| PESCANOVA 8,75 %VTO.17/02/2019 | XS0746573897 | 0,07% |
| ALPINE HOLDING GMBH 5.25 01/07/15 | AT0000A0JDG2 | 0,06% |
| ALPINE HOLDING GMBH 5.25 06/10/16 | AT0000A0PJJ0 | 0,04% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo