GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO 13/03/2015 | ES0L01503132 | 32,64% |
| CEDULAS TDA A-6 10/04/2031 | ES0371622020 | 11,44% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ZAG000077470 | 9,09% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 | ES0312298120 | 5,95% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,90% |
| AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2025 | ES0312342019 | 5,78% |
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | USP3772WAF97 | 3,90% |
| BANESTO FINANCIAL C.CERO 19/1/22 | XS0280055806 | 3,58% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO 15/10/2042 | GRR000000010 | 2,62% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 0,42% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,26% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 0,20% |
| ALPINE HOLDING GMBH 6 22/05/17 | AT0000A0V834 | 0,09% |
| ALPINE HOLDING GMBH 5.25 06/10/16 | AT0000A0PJJ0 | 0,03% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo