GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -8,55% * |
| 2018 | -1,68% * |
| 2017 | 0,19% * |
| 2016 | 13,13% |
| 2015 | 3,65% |
| 2014 | 15,26% |
| 2013 | 39,02% |
| 2012 | 21,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -31,31% | -9,03% |
| 1 año | -7,99% | -7,99% |
| 2 años | -5,09% | -9,93% |
| 3 años | 3,61% | 11,22% |
| 4 años | -3,84% | -14,51% |
| 5 años | 1,17% | 6,02% |
| 6 años | 8,42% | 62,42% |
| 7 años | 13,79% | 147,18% |
| 8 años | 4,91% | 46,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,5943€ | |
| 14,6710€ | |
| 16,0432€ | |
| 15,1020€ | |
| 15,8610€ | |
| 15,6586€ | |
| 15,9259€ | |
| 16,6368€ | |
| 16,2028€ | |
| 17,2068€ | |
| 16,1717€ | |
| 14,1171€ | |
| 13,1224€ | |
| 14,8491€ | |
| 14,2942€ | |
| 15,3180€ | |
| 17,0705€ | |
| 15,9243€ | |
| 13,7905€ | |
| 13,3537€ | |
| 13,7661€ | |
| 13,5566€ | |
| 11,9649€ | |
| 11,1789€ | |
| 8,9854€ | |
| 8,9240€ | |
| 8,6066€ | |
| 7,1388€ | |
| 5,9043€ | |
| 7,6507€ | |
| 7,1033€ | |
| 7,8276€ | |
| 9,9430€ | |
| 9,9569€ | |
| 9,9842€ |
Posiciones en cartera
El fondo GLOBAL ALLOCATION, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,66%3.094.814€, JE00B1VS3770
-
9,46%2.745.998€, ES0L01910113
-
9,46%2.745.592€, ES0L01912069
-
9,32%2.704.391€, JE00B1VS3333
-
6,21%1.803.905€, ES0L01909131
-
5,92%1.719.374€, CA80013R2063
-
5,87%1.704.212€, ES0L01907127
-
5,11%1.483.339€, ES0L01911152
-
4,54%1.318.543€, ES0L01908166
-
1,15%334.046€, ES0377930021
-
0,19%53.880€, ES0347854004
-
0,08%23.595€, AT0000A0V834
-
0,07%19.860€, AT0000A0JDG2
-
0,05%13.835€, AT0000A0PJJ0
-
0,00%44€, US5018791005
-
0,00%26€, US37991A1007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.189.515€ | 41,99% |
| JE | 5.799.205€ | 19,98% |
| CA | 1.719.374€ | 5,92% |
| AT | 57.290€ | 0,20% |
| US | 70€ | 0,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 11.801.589€ |
| Liquidez | 9.262.896€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.428.860€ |
| Participaciones en IIC | 2.704.391€ |
| Renta variable | 1.719.374€ |
| Inversiones dudosas | 57.360€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 53.880€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GLOBAL ALLOCATION, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESCONSULT TALENTO, FI (1) | 543.576€ | 6,5% |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5) | 105.422€ | 7,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|0851764D SM|-0,39|2019-12-06
ES0L01912069
LETRA|0851764D SM|-0,39|2019-10-11
ES0L01910113
LETRA|0851764D SM|-0,41|2019-11-15
ES0L01911152
-
VENTAS
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 06/14/19
ES0L01906145
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 05042019
ES0L01904058
SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/05/2019
ES0L01905105
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).