GLOBAL ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

33,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.939.401€

Valor liquidativo

16,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,68% *
2017 0,19% *
2016 13,13%
2015 3,65%
2014 15,26%
2013 39,02%
2012 21,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 27,44% 6,23%
1 año 0,74% 0,74%
2 años -0,40% -0,79%
3 años 3,92% 12,24%
4 años 3,85% 16,34%
5 años 6,04% 34,09%
6 años 10,93% 86,41%
7 años 12,33% 125,86%
8 años 6,10% 60,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,0432€
15,1020€
15,8610€
15,6586€
15,9259€
16,6368€
16,2028€
17,2068€
16,1717€
14,1171€
13,1224€
14,8491€
14,2942€
15,3180€
17,0705€
15,9243€
13,7905€
13,3537€
13,7661€
13,5566€
11,9649€
11,1789€
8,9854€
8,9240€
8,6066€
7,1388€
5,9043€
7,6507€
7,1033€
7,8276€
9,9430€
9,9569€
9,9842€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL ALLOCATION, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 15.488.741€ 45,64%
JE 6.082.480€ 17,92%
CA 1.418.143€ 4,18%
AT 57.293€ 0,17%
US 70€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 12.754.750€
Liquidez 10.892.674€
Renta variable 7.500.693€
Adquisición temporal de activos 2.319.352€
Renta fija cotizada (> 1 año) 414.639€
Renta fija cotizada (< 1 año) 57.293€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GLOBAL ALLOCATION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 543.576€ 6,5%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5) 105.422€ 7,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 06/14/19

    ES0L01906145

    SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 05042019

    ES0L01904058

    SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/05/2019

    ES0L01905105

    SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 16/08/2019

    ES0L01908166

    LETRA TESORO VTO.15022019

    ES0L01902151

  • VENTAS

    US TREASURY N/B 3% vto. 15/11/2044

    US912810RJ97

    SPAIN LETRAS DEL TESORO vto.07/12/2018

    ES0L01812079

    SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 10/12/18

    ES0L01810123

    LETRA DEL TESORO VTO.16112018

    ES0L01811162

    PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV

    XS0617215099

    PESCANOVA 8,75 %VTO.17/02/2019

    XS0746573897

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,51%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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