GLOBAL ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

32,4M

patrimonio

1,2k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.420.203€

Valor liquidativo

15,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,68% *
2017 0,19% *
2016 13,13%
2015 3,65%
2014 15,26%
2013 39,02%
2012 21,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,68% -4,79%
1 año -9,23% -9,23%
2 años 3,43% 6,98%
3 años -0,47% -1,41%
4 años 3,12% 13,09%
5 años 6,20% 35,09%
6 años 13,29% 111,55%
7 años 9,83% 92,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,1020€
15,8610€
15,6586€
15,9259€
16,6368€
16,2028€
17,2068€
16,1717€
14,1171€
13,1224€
14,8491€
14,2942€
15,3180€
17,0705€
15,9243€
13,7905€
13,3537€
13,7661€
13,5566€
11,9649€
11,1789€
8,9854€
8,9240€
8,6066€
7,1388€
5,9043€
7,6507€
7,1033€
7,8276€
9,9430€
9,9569€
9,9842€

Posiciones en cartera

El fondo GLOBAL ALLOCATION, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.321.941€ 31,85%
US 8.737.966€ 26,95%
JE 5.650.733€ 17,43%
CA 1.134.085€ 3,50%
XS 107.895€ 0,34%
AT 57.292€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 11.244.390€
Inversiones (< 1 año) 7.385.597€
Renta variable 6.784.887€
Liquidez 6.410.291€
Renta fija cotizada (> 1 año) 429.852€
Renta fija cotizada (< 1 año) 165.187€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GLOBAL ALLOCATION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 543.576€ 6,5%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (5) 105.422€ 7,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRA OBLIGACIONES DEL ESTADO vto. 08/03/2019

    ES0L01903084

  • VENTAS

    DBXII ITRAXX XOVER SHORT 1C

    LU0321462870

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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