GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 | ES0312298120 | 21,19% |
| REPO BONOS DEL ESTADO 2,75 VTO.31-03-15 | ES00000123T1 | 17,28% |
| CEDULAS TDA A-6 10/04/2031 | ES0371622020 | 15,89% |
| AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2025 | ES0312342019 | 14,51% |
| TSY INFL IXN 7B 15/02/43 | US912810RA88 | 9,38% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO 15/10/2042 | GRR000000010 | 3,91% |
| BANESTO FINANCIAL C.CERO 19/1/22 | XS0280055806 | 3,12% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,61% |
| BFA BANCO FINANCIERO DE AHORROS.15/07/2015 | ES0214950216 | 2,35% |
| UCI 14 B.30/6/2043 | ES0338341011 | 1,68% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 1,61% |
| MSF UCI 10 B HIP.SERIE 10 VTO.22/6/2036 | ES0338146014 | 1,26% |
| PESCANOVA 8,75 %VTO.17/02/2019 | XS0746573897 | 0,70% |
| BCO.POPULAR CONV.4.5% VTO.29/3/14 | XS0799651038 | 0,61% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,48% |
| AYT DEUDA SUBORDINADA I FTA | ES0312284013 | 0,39% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 0,30% |
| ALPINE HOLDING GMBH 5.25 01/07/15 | AT0000A0JDG2 | 0,15% |
| ALPINE HOLDING GMBH 6 22/05/17 | AT0000A0V834 | 0,15% |
| ALPINE HOLDING GMBH 5.25 06/10/16 | AT0000A0PJJ0 | 0,08% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo