GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF PHYSICAL GOLD | JE00B1VS3770 | 9,93% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 06/14/19 | ES0L01906145 | 8,86% |
| LETRA OBLIGACIONES DEL ESTADO vto. 08/03/2019 | ES0L01903084 | 8,77% |
| PHYSICAL SILVER ETC ON LONDON (AMSTERDAM) | JE00B1VS3333 | 7,99% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 05042019 | ES0L01904058 | 7,85% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0 VTO 18012019 | ES0L01901187 | 7,38% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/05/2019 | ES0L01905105 | 4,72% |
| SANDSTORM GOLD LTD (usd) | CA80013R2063 | 4,18% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 16/08/2019 | ES0L01908166 | 3,88% |
| LETRA TESORO VTO.15022019 | ES0L01902151 | 2,95% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci | ES0377930021 | 1,08% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,15% |
| ALPINE HOLDING GMBH 6 22/05/17 | AT0000A0V834 | 0,07% |
| ALPINE HOLDING GMBH 5.25 01/07/15 | AT0000A0JDG2 | 0,06% |
| ALPINE HOLDING GMBH 5.25 06/10/16 | AT0000A0PJJ0 | 0,04% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo