GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005
| Patrimonio | 29.028.350€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.009 |
| Patrimonio por partícipe | 28.769,43€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LT GRECIA VTO.25/07/2025 | GR0338001531 | 18,54% |
| CEDULAS TDA A-6 10/04/2031 | ES0371622020 | 16,95% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 | ES0312298120 | 13,58% |
| REPO LT VTO.20/04/2012 | ES0L01204202 | 11,48% |
| IBERCAJA CAZAR FLOAT PERPETUAL(CALL 2016) 24/10/49 | ES0114954003 | 9,85% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 4,10% |
| MSF UCI 10 B HIP.SERIE 10 VTO.22/6/2036 | ES0338146014 | 4,01% |
| CAJA MADRID 17/10/2016 (CON CALL 17/10/2011) | ES0214950166 | 2,86% |
| FCC FOMENTO COSTRUCCIONES VCTO.30/10/2014 | XS0457172913 | 2,56% |
| BBVA INTL PREF UNIP.CALL 18/4/17 | US05530RAB42 | 2,19% |
| BANESTO FINANCIAL C.CERO 19/1/22 | XS0280055806 | 1,63% |
| BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 | ES0347854004 | 0,99% |
| CAIXA TERRASA PERPETUAS 10/08/2049 | XS0225115566 | 0,67% |
| TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS | ES0377930021 | 0,27% |
| GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP | US37991A1007 | 0,00% |
| L INTERNATIONAL COMPUTERS INC | US5018791005 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GLOBAL ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,0M
patrimonio
1,0k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo