GLOBAL ALLOCATION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116848005

Patrimonio 29.028.350€
Partícipes 1.009
Patrimonio por partícipe 28.769,43€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CEDULAS TDA A-6 10/04/2031 ES0371622020 21,43%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/05/27 ES0312298120 16,28%
PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV XS0617215099 6,07%
CAJA MADRID 17/10/2016 (CON CALL 17/10/2011) ES0214950166 5,22%
UCI 14 B.30/6/2043 ES0338341011 4,02%
BCO.POPULAR (call 30/09/12) PERPETUA DE000A0BDW10 3,52%
MSF UCI 10 B HIP.SERIE 10 VTO.22/6/2036 ES0338146014 3,50%
FCC FOMENTO COSTRUCCIONES VCTO.30/10/2014 XS0457172913 3,44%
HELLENIC REPUBLIC VTO 15/10/2042 GRR000000010 3,16%
REPO LETRA DEL TESORO VTO.14/12/2012 ES0L01212148 2,58%
BANESTO FINANCIAL C.CERO 19/1/22 XS0280055806 2,23%
CAIXA TERRASA PERPETUAS 10/08/2049 XS0225115566 1,49%
BCO.PASTOR FRN HIP.SERIE 4 22/3/44 ES0347854004 1,29%
TDA 28 CLASE C VTO.28/10/2050 PERPETUAS titulizaci ES0377930021 0,40%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2023 GR0128010676 0,30%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2024 GR0128011682 0,27%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2028 GR0133006198 0,26%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2025 GR0128012698 0,26%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2029 GR0133007204 0,26%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2030 GR0133008210 0,26%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2026 GR0128013704 0,26%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2031 GR0133009226 0,26%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2027 GR0128014710 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2032 GR0133010232 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2033 GR0138005716 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2034 GR0138006722 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2036 GR0138008744 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2037 GR0138009759 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2035 GR0138007738 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2042 GR0138014809 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2040 GR0138012787 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2041 GR0138013793 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2038 GR0138010765 0,25%
HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2039 GR0138011771 0,25%
GLOBAL ENERGY HOLDINGS GROUP US37991A1007 0,00%
L INTERNATIONAL COMPUTERS INC US5018791005 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GLOBAL ALLOCATION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

29,0M

patrimonio

1,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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