FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01506192 | 10,77% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 7,89% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLOBA | LU0219441069 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL EUROPEAN S | LU0106237406 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE | LU0195948665 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS -EMER | LU0125948108 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI USA T | LU0274208692 | 4,08% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA | LU0261948904 | 2,52% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 2,31% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,24% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,00% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,96% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,94% |
| ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT AG | CH0210483332 | 1,89% |
| ACCIONES|KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 1,82% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 1,68% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,67% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS | DK0010181759 | 1,62% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 1,60% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 1,56% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 1,45% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,14% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,12% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 1,09% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,00% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,97% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,96% |
| ACCIONES|ALCATEL LUCENT | FR0000130007 | 0,89% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,54% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516946 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo