FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.06|2014-10-01 | ES0L01509188 | 14,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 10,27% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 8,59% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO | LU0219441069 | 7,74% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 7,68% |
| PARTICIPACIONES|ING L INVEST - US GROUTH | LU0272291401 | 6,48% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS FRAMLING | LU0087656855 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS -EMER | LU0125948108 | 5,88% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,86% |
| ACCIONES|KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 2,70% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 2,68% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 2,57% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.83|2023-11-29 | US38141EB818 | 2,51% |
| ACCIONES|ALCATEL LUCENT | FR0000130007 | 2,17% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,93% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,50% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790226 | 1,43% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,36% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,34% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 1,21% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 1,12% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,07% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,97% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,94% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,83% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo