FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE | LU0318939765 | 14,05% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN | LU0390711777 | 11,51% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 9,03% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND | LU0507266228 | 8,99% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 8,72% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO | LU0219441069 | 8,66% |
| PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMD022 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA | LU0252652382 | 6,22% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.00|2015-01-02 | ES0L01509188 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND | LU0329204464 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 4,09% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.84|2023-11-29 | US38141EB818 | 2,69% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.12|2020-03-17 | US71647NAL38 | 2,30% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,23% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 1,33% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo