FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES00000121H0 | 7,89% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU | LU0138821268 | 6,88% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND | LU0289215948 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 5,90% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|DEKALUX-MIDCAP TF ACC | LU0342006888 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186678784 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI | LU0189894842 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0028118809 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|M AND G PAN EUROPEAN FUN | GB0030928112 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND EMERG | LU0118287449 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|M Y G AMERICAN FUND A (U | GB00B1RXYR32 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERG MKTS | LU0219422606 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLE B | LU0194732953 | 2,88% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.30|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0070302665 | 2,82% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI | LU0162480882 | 2,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL BEACON F | LU0294217905 | 2,21% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|1.28|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,68% |
| ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV | US4592001014 | 1,45% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 1,40% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 1,31% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.14|2016-03-21 | ES0213679139 | 1,31% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 1,26% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 1,22% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,08% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|2.08|2013-03-25 | XS0498391894 | 1,08% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.35|2015-02-02 | XS0211034466 | 0,83% |
| RFIJA|3I GROUP PLC|5.62|2017-03-17 | XS0495913229 | 0,76% |
| RFIJA|ABENGOA|9.62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo