FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM | FR0010135103 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226953718 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|CA DYNARBITRAGE VOLATILI | LU0228161443 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEN INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|M Y G AMERICAN FUND A (U | GB00B1RXYR32 | 4,59% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120Z4 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE00B05K1Q71 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLE B | LU0194732953 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU | LU0138821268 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 2,95% |
| RFIJA|REN REDES ENERGE|6.38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 2,81% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR - EUROPA- EURO | IE0002987190 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113258742 | 2,61% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US SMALL & | LU0205193047 | 2,42% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|TECHNOLOGY SPDR | US81369Y8030 | 1,90% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,79% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,41% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER COMMODITY FU | LU0244125711 | 1,19% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 1,06% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,94% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|6.00|2013-04-30 | XS0426126180 | 0,91% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,85% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,84% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,82% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE0005752000 | 0,66% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,55% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,54% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,51% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,52% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,48% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,45% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,43% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,36% |
| RFIJA|E.ON INTL FINANC|4.88|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo