FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SOCGEN INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 6,32% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0000012387 | 5,92% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,90% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV. | LU0152980495 | 5,88% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU | LU0138821268 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186678784 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI | LU0189894842 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0028118809 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|M AND G PAN EUROPEAN FUN | GB0030928112 | 3,44% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|M Y G AMERICAN FUND A (U | GB00B1RXYR32 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERG MKTS | LU0219422606 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226953718 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|DEKALUX-MIDCAP TF ACC | LU0342006888 | 3,07% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.09|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,94% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,97% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|1.12|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,72% |
| ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV | US4592001014 | 1,56% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 1,46% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,42% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|0.99|2016-03-21 | ES0213679139 | 1,38% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,27% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,22% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|4.00|2013-04-25 | FR0000188989 | 1,21% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,18% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|1.94|2013-03-25 | XS0498391894 | 1,11% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ETFS CRUDE OIL | GB00B15KXV33 | 0,98% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.11|2015-02-02 | XS0211034466 | 0,84% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,80% |
| RFIJA|3I GROUP PLC|5.62|2017-03-17 | XS0495913229 | 0,75% |
| RFIJA|ABENGOA|9.62|2015-02-25 | XS0469316458 | 0,73% |
| RFIJA|OBRASCON HUARTE |7.38|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,72% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,71% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,71% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,69% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 0,65% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,64% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,62% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo