FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0028118809 | 7,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,27% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.23|2011-07-01 | ES0L01203238 | 5,21% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL BEACON F | LU0294217905 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186678784 | 4,44% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 3,93% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN | LU0140363002 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LATIN AMERI | LU0201575346 | 3,49% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTRAINED BOND | IE00B4R5BP74 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN AGGRESSIVE GROW | LU0109391861 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON ROYCE SMALLER | IE00B19Z6F94 | 2,74% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON GLOBAL | LU0070992663 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - FINANCI | LU0114722498 | 2,36% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST ENERGY SI | LU0119201019 | 2,27% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|SAINT-HONORE EUROPE SYNE | FR0010398966 | 2,01% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS COMM ALPHA | LU0313643024 | 1,59% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 1,48% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 1,32% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0006034001 | 1,32% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo