FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,92% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226953718 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL FOCUS FUND (E | LU0210534227 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|CA DYNARBITRAGE VOLATILI | LU0228161443 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEN INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 4,59% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|M Y G AMERICAN FUND A (U | GB00B1RXYR32 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE00B05K1Q71 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLE B | LU0194732953 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US SMALL & | LU0205193047 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU | LU0138821268 | 3,27% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120Z4 | 3,13% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR - EUROPA- EURO | IE0002987190 | 2,79% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,64% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER COMMODITY FU | LU0244125125 | 2,61% |
| RFIJA|REN REDES ENERGE|6.38|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113258742 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 1,91% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | GB0004544929 | 1,88% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,62% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,54% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,42% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,34% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER COMMODITY FU | LU0244125711 | 1,31% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,15% |
| RFIJA|ANHEUSER-BUSCH I|7.38|2013-01-30 | BE0934984015 | 0,89% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|6.00|2013-04-30 | XS0426126180 | 0,85% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,75% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,71% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. | GB0007547838 | 0,69% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,66% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,56% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,55% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,48% |
| RFIJA|E.ON INTL FINANC|4.88|2014-01-28 | XS0410299357 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo