FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 22,30% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING | LU0132412106 | 15,77% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.71|2012-01-02 | ES0000012965 | 9,56% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 6,62% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTRAINED BOND | IE00B4R5BP74 | 6,43% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA | LU0294219869 | 6,06% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS - GLOBAL CO | LU0114721508 | 5,46% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243957825 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 3,80% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 3,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,28% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,72% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 1,57% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 1,22% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,13% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 1,05% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,96% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,94% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,92% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,91% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.71|2012-01-02 | ES0000012999 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo