FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 10,02% |
| PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE FUNDS SICA | LU0133096635 | 8,06% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ | LU0236737465 | 7,72% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING | LU0132412106 | 6,97% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE EQ | LU0133265412 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|M&G RECOVERY A | GB0032139684 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE AMERICAN SE | GB0002769536 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0224105477 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM | LU0320896664 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB00B0PHJR59 | 4,23% |
| PAGARE|OBRASCON HUARTE|0.00|2013-07-24 | XS0947740477 | 4,22% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN AGGRESSIVE GROW | LU0109391861 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 2,75% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 2,56% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 2,20% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 2,06% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,05% |
| ACCIONES|POTASH CORP SASKATCHEWAN | CA73755L1076 | 1,73% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,71% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,66% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,61% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,89% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,87% |
| RFIJA|BBVA INTL. PREF |8.50|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,86% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516920 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo