FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G | LU0157028696 | 15,94% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000012684 | 14,23% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN | LU0390711777 | 9,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA | LU0346389850 | 8,52% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 6,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0936248318 | 6,42% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA SIRIOS US | LU0885728070 | 4,81% |
| ACCIONES|TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 3,28% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.93|2023-11-29 | US38141EB818 | 2,22% |
| RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29 | XS0972588643 | 2,16% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 2,01% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 | XS1207054666 | 1,72% |
| ACCIONES|HEWLETT PACKARD CO | US4282361033 | 1,69% |
| RFIJA|ABENGOA FINANCE |8.88|2018-02-05 | XS0882237729 | 1,60% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 1,21% |
| ACCIONES|SOUTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 1,21% |
| ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV | US4592001014 | 1,15% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,08% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,04% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,00% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,98% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,97% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,87% |
| ACCIONES|TRINITY INDUSTRIES INC | US8965221091 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo