FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING | LU0132412106 | 16,42% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 13,36% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.25|2012-04-02 | ES0L01206223 | 7,93% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 6,53% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE00B063CF11 | 5,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS - GLOBAL CO | LU0114721508 | 5,51% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243957825 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON ROYCE SMALLER | IE00B19Z6F94 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 3,70% |
| ACCIONES|BAT PLC | GB0002875804 | 2,81% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 2,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR) | GB0030939770 | 1,40% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | US0846707026 | 1,29% |
| RFIJA|BBVA INTL. PREF |5.92|2049-10-18 | US05530RAB42 | 1,22% |
| RFIJA|NOKIA CORP|6.75|2019-02-04 | XS0411735482 | 1,16% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,11% |
| ACCIONES|POTASH CORP SASKATCHEWAN | CA73755L1076 | 1,09% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,07% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,99% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,95% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo