FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING | LU0132412106 | 11,92% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243957825 | 7,21% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING EU | LU0106817157 | 6,64% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 6,29% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 5,72% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND | IE00B11XZB05 | 5,62% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.35|2012-10-01 | ES0L01402210 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUND- U.S RESEAR | LU0132182006 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITU FUNDS LATIN AME | LU0050427557 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|M&G RECOVERY A | GB0031289217 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - INDONES | LU0055114457 | 2,58% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 2,43% |
| ACCIONES|ARM HOLDINGS PLC | GB0000595859 | 2,12% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 2,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,03% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,92% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,77% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,73% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 1,67% |
| ACCIONES|POTASH CORP SASKATCHEWAN | CA73755L1076 | 1,49% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 1,42% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | US0846707026 | 1,34% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 1,32% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,19% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V1017 | 1,17% |
| ACCIONES|LIFE TECHNOLOGIES ORD | US53217V1098 | 1,11% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF FTSE MIB | FR0010010827 | 1,04% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,04% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E1055 | 0,95% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 0,84% |
| ACCIONES|ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo