FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING | LU0132412106 | 15,06% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS - GLOBAL CO | LU0114721508 | 8,56% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 6,53% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE00B063CF11 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243957825 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN AGGRESSIVE GROW | LU0109391861 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON ROYCE SMALLER | IE00B19Z6F94 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL EMERGING MARKET | LU0040507039 | 3,26% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 2,95% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES0000012619 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LATIN AMERI | LU0201575346 | 2,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,21% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 2,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,98% |
| ACCIONES|BAT PLC | GB0002875804 | 1,97% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 1,75% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,62% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,62% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | US0846707026 | 1,40% |
| ACCIONES|SABMILLER PLC | GB0004835483 | 1,35% |
| ACCIONES|POTASH CORP SASKATCHEWAN | CA73755L1076 | 1,32% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,20% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,19% |
| ACCIONES|LIFE TECHNOLOGIES ORD | US53217V1098 | 1,06% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E1055 | 1,00% |
| ACCIONES|ARM HOLDINGS PLC | GB0000595859 | 1,00% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 1,00% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,98% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V1017 | 0,92% |
| ACCIONES|ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,89% |
| ACCIONES|3M CO (MINNESOTA MINING & MFG C | US88579Y1010 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo