FONTIBREFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

13,6M

patrimonio

170

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.577.416€

Valor liquidativo

19,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,55% *
2017 6,61% *
2016 0,61%
2015 4,17%
2014 6,77%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,69% 1,16%
1 año 3,18% 3,18%
2 años 7,23% 14,98%
3 años 5,05% 15,96%
4 años 4,85% 20,86%
5 años 6,03% 34,06%
6 años 7,42% 53,67%
7 años 8,11% 72,69%
8 años 5,63% 55,04%
9 años 5,70% 64,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,3234€
19,1015€
19,1423€
19,2491€
18,7286€
18,3328€
18,3016€
17,1955€
16,8065€
16,3240€
16,1094€
17,0904€
16,6643€
18,0877€
18,6792€
16,4060€
15,9878€
15,7262€
15,5109€
15,3664€
14,4145€
13,4841€
13,6423€
12,5744€
12,1225€
12,5772€
11,7639€
11,1897€
12,8597€
12,7386€
12,6433€
12,4634€
11,8442€
12,3696€
12,1427€
11,7288€
10,4259€

Posiciones en cartera

El fondo FONTIBREFONDO, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 6.981.787€ 51,44%
US 2.169.603€ 15,98%
FR 1.078.046€ 7,93%
GB 757.229€ 5,58%
IE 734.962€ 5,41%
ES 594.000€ 4,37%
DE 556.404€ 4,10%
XS 336.102€ 2,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.758.605€
Renta variable 881.595€
Renta fija cotizada (> 1 año) 522.613€
Liquidez 369.283€
Inversiones (> 1 año) 45.320€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG

    IE00B8BS6228

    PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50

    DE0005933956

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)

    FR0010251744

    RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31

    US9128284C19

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATION SICAV

    LU0984247097

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA

    ES0178165017

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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