FONTIBREFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

4,3M

patrimonio

154

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.291.090€

Valor liquidativo

17,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,55% *
2017 6,61% *
2016 0,61%
2015 4,17%
2014 6,77%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -37,32% -10,99%
1 año -10,65% -10,65%
2 años 0,01% 0,02%
3 años 0,21% 0,63%
4 años 1,19% 4,83%
5 años 2,28% 11,92%
6 años 5,36% 36,78%
7 años 5,57% 46,20%
8 años 3,92% 36,03%
9 años 3,94% 41,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,1988€
19,3234€
19,1015€
19,1423€
19,2491€
18,7286€
18,3328€
18,3016€
17,1955€
16,8065€
16,3240€
16,1094€
17,0904€
16,6643€
18,0877€
18,6792€
16,4060€
15,9878€
15,7262€
15,5109€
15,3664€
14,4145€
13,4841€
13,6423€
12,5744€
12,1225€
12,5772€
11,7639€
11,1897€
12,8597€
12,7386€
12,6433€
12,4634€
11,8442€
12,3696€
12,1427€
11,7288€
10,4259€

Posiciones en cartera

El fondo FONTIBREFONDO, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.008.091€ 46,79%
US 749.942€ 17,46%
IE 496.788€ 11,57%
ES 306.482€ 7,14%
GB 195.672€ 4,56%
DE 183.375€ 4,27%
FR 26.979€ 0,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.432.366€
Liquidez 323.761€
Renta variable 318.578€
Renta fija cotizada (> 1 año) 170.400€
Inversiones (> 1 año) 45.985€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0368231949

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -

    LU0368230206

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA

    LU1829330403

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL

    LU1245470080

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0329591480

    PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUNDI RENDEMEN

    FR0013289444

    PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRATEGY

    LU1578889435

    PARTICIPACIONES|LFP LIBROBLIG

    FR0010674978

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31

    XS1050461034

    PARTICIPACIONES|BGF-EURO MARKETS FUND

    LU0252966485

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPT

    LU0278087860

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA

    GB00B0PHJR59

    PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50

    DE0005933956

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

    ES0126775032

    RFIJA|ABENGOA FINANCE |0.25|2023-03-31

    XS1584123225

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,75%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,01%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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