FONTIBREFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138918034
| Patrimonio | 4.637.448€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 31.123,81€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 12,47% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING | LU0132412106 | 10,32% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0068578508 | 9,44% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.37|2011-10-03 | ES0000011884 | 8,53% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA F. EMERGIN | LU0546916379 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186678784 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONSTRAINED BOND | IE00B4R5BP74 | 4,53% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,50% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLOBAL ALLOCATION FU | LU0212925753 | 4,35% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA | LU0294219869 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 3,38% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 2,72% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,26% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,59% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 1,53% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTIBREFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,6M
patrimonio
149
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo