EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039

Patrimonio 164.978.613€
Partícipes 6.587
Patrimonio por partícipe 25.046,09€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 114 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 18 10,64%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2021-09-01 IT0004695075 7,92%
Bonos|TESORO ITALIANO|0,642|2020-12-15 IT0005056541 7,19%
Acciones|INDITEX ES0148396007 2,24%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 1,80%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 1,70%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2017-01-11 ES0513862CL6 1,52%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2021-07-27 XS1458408306 1,52%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,47%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 XS1070235004 1,45%
Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 XS1390245329 1,44%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 ES0422714040 1,38%
Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,137|2019-09- XS1292468987 1,30%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,29%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,402|2020-05-29 XS1240146891 1,14%
Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|0,453|2018-01-26 XS1350852866 1,10%
Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 BE0002251206 1,08%
Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 IT0004789076 1,07%
Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 XS1269185697 1,07%
Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 XS1193853006 1,02%
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2021-03-03 XS1370695477 1,00%
Obligaciones|NASDAQ|1,750|2023-05-19 XS1418630023 0,98%
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 ES0224261042 0,98%
Bonos|BBVA|1,000|2021-01-20 XS1346315200 0,95%
Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- DE000A13SWH9 0,95%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2024-06-10 ES0413860547 0,93%
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,750|2022-12-0 XS1425199848 0,92%
Obligaciones|SKY|0,449|2020-04-01 XS1212467911 0,90%
Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 DK0009511537 0,87%
Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 XS1486520403 0,86%
Bonos|WELLS FARGO|0,323|2021-04-26 XS1400169428 0,86%
Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 XS1458458665 0,86%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,375|2026-10- IT0005212987 0,83%
Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 XS1429528588 0,83%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,79%
Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 ES0457089011 0,79%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,203|2019-07-26 XS1458405112 0,78%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 XS1109802303 0,77%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,702|2020-02- XS1169707087 0,75%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05-19 ES0000101719 0,75%
Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 XS1413581205 0,74%
Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 XS1419636862 0,73%
Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 XS1419858094 0,73%
Obligaciones|JYSKE BANK A/S|0,625|2021-04-14 XS1395036947 0,73%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 XS1400626690 0,73%
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 IT0005151854 0,72%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- XS0831370613 0,72%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 XS0599993622 0,70%
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 XS1072141861 0,70%
Obligaciones|UBS|1,250|2026-09-01 CH0336602930 0,69%
Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 XS1203859415 0,67%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 XS1456422135 0,66%
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 BE6285451454 0,62%
Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 XS1204254715 0,60%
Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 DE000A14J9N8 0,59%
Obligaciones|IBM INTL FINANCE NV|0,500|2021-09- XS1375841159 0,59%
Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 XS1346872580 0,58%
Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 XS1241710323 0,56%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 0,56%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 XS1499604905 0,54%
Obligaciones|ENAGAS|1,250|2025-02-06 XS1177459531 0,52%
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 XS0503665290 0,52%
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 0,50%
Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,250|2020-03 XS1206712868 0,49%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11 XS1379171140 0,49%
Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 XS1400342587 0,48%
Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 XS1398336351 0,46%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,46%
Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 ES0224244063 0,45%
Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,005|2018-07-16 XS1167637294 0,45%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,43%
Acciones|CAIXA BANK ES0140609019 0,43%
Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,281|2018-05-22 USU9273AAL99 0,41%
Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 XS1439749109 0,41%
Obligaciones|SOLVAY|0,521|2017-12-01 BE6282455565 0,40%
Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 XS1028941976 0,36%
Bonos|ISS GLOBAL A/S|1,125|2021-01-07 XS1330300341 0,36%
Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 0,35%
Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 XS1394777665 0,35%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,787|2020-06 XS1246144650 0,34%
Acciones|REDESA ES0173093024 0,34%
Bonos|COMPAGNIE FIN ET IND|0,375|2025-02-07 FR0013201126 0,32%
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 0,31%
Obligaciones|BANKINTER FONDO TIT|0,000|2038-10- ES0314019003 0,30%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|1,000|2026-04 XS1395060491 0,30%
Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 ES0338449004 0,30%
Obligaciones|FERROVIAL|0,375|2022-09-14 ES0205032016 0,29%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,27%
Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA ES0105027009 0,27%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 XS1496344794 0,26%
Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 PTGGDAOE0001 0,26%
Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 XS1416688890 0,24%
Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- XS1468525057 0,24%
Acciones|BANKINTER ES0113679I37 0,22%
Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 XS0608392550 0,21%
Obligaciones|SCOR SE|3,000|2046-06-08 FR0013067196 0,21%
Obligaciones|ING GROEP|3,000|2028-04-11 XS1394764929 0,18%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790226 0,17%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,17%
Acciones|VISCOFAN ES0184262212 0,17%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,17%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,750|2019-01-22 ES0413790231 0,16%
Acciones|AENA ES0105046009 0,15%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,15%
Acciones|EUSKALTEL SA ES0105075008 0,15%
Obligaciones|TDA CAJAMAR 2 A1|0,000|2041-06-26 ES0377965019 0,15%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,15%
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA ES0139140174 0,13%
Acciones|DIA ES0126775032 0,12%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,11%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,07%
Acciones|BANKIA SA ES0113307021 0,06%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,04%
Obligaciones|STANDARD CHARTERED B|1,750|2017-10 XS0849677348 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

165,0M

patrimonio

6,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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