EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 18 | 10,64% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 7,92% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,642|2020-12-15 | IT0005056541 | 7,19% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,24% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,80% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,70% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 1,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,52% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,47% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,45% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 1,44% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,38% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,137|2019-09- | XS1292468987 | 1,30% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,402|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,14% |
| Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|0,453|2018-01-26 | XS1350852866 | 1,10% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,07% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,512|2017-07-31 | XS1269185697 | 1,07% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 1,02% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2021-03-03 | XS1370695477 | 1,00% |
| Obligaciones|NASDAQ|1,750|2023-05-19 | XS1418630023 | 0,98% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,98% |
| Bonos|BBVA|1,000|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,95% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2024-06-10 | ES0413860547 | 0,93% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,750|2022-12-0 | XS1425199848 | 0,92% |
| Obligaciones|SKY|0,449|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,90% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,87% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,86% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,323|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,86% |
| Obligaciones|COMMONWEALTH BANK|0,500|2026-07-27 | XS1458458665 | 0,86% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,375|2026-10- | IT0005212987 | 0,83% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,83% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,79% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,79% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,203|2019-07-26 | XS1458405112 | 0,78% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,77% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,702|2020-02- | XS1169707087 | 0,75% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,75% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,74% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,73% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,73% |
| Obligaciones|JYSKE BANK A/S|0,625|2021-04-14 | XS1395036947 | 0,73% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,72% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,72% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,70% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,70% |
| Obligaciones|UBS|1,250|2026-09-01 | CH0336602930 | 0,69% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,67% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,66% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 | BE6285451454 | 0,62% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,60% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,59% |
| Obligaciones|IBM INTL FINANCE NV|0,500|2021-09- | XS1375841159 | 0,59% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,58% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,56% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,56% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,54% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,52% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,52% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,50% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,250|2020-03 | XS1206712868 | 0,49% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11 | XS1379171140 | 0,49% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,48% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,46% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,46% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,45% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,005|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,45% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,43% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 0,43% |
| Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,281|2018-05-22 | USU9273AAL99 | 0,41% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,41% |
| Obligaciones|SOLVAY|0,521|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,40% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,36% |
| Bonos|ISS GLOBAL A/S|1,125|2021-01-07 | XS1330300341 | 0,36% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,35% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,787|2020-06 | XS1246144650 | 0,34% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,34% |
| Bonos|COMPAGNIE FIN ET IND|0,375|2025-02-07 | FR0013201126 | 0,32% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKINTER FONDO TIT|0,000|2038-10- | ES0314019003 | 0,30% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|1,000|2026-04 | XS1395060491 | 0,30% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,30% |
| Obligaciones|FERROVIAL|0,375|2022-09-14 | ES0205032016 | 0,29% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,27% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,27% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,26% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,26% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,24% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,24% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,22% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,21% |
| Obligaciones|SCOR SE|3,000|2046-06-08 | FR0013067196 | 0,21% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,000|2028-04-11 | XS1394764929 | 0,18% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790226 | 0,17% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,17% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,17% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,17% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,16% |
| Acciones|AENA | ES0105046009 | 0,15% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,15% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,15% |
| Obligaciones|TDA CAJAMAR 2 A1|0,000|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,15% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,15% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,13% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,12% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,11% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,07% |
| Acciones|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,06% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,04% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED B|1,750|2017-10 | XS0849677348 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo