EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 162 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4.000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 8,04% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0.849|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,61% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 10 30 | 3,21% | |
| Bonos|FADE|5.600|2018-09-17 | ES0378641031 | 2,51% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.820|20 | 2,41% | |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|1.000|2024-08-15 | DE0001102366 | 2,39% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,10% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,07% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5.000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 1,76% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,68% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1.826|2025-04- | ES0000101651 | 1,43% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,38% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|2.766|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,27% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.700|2015 09 | 1,23% | |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1.037|2020- | XS1246144650 | 1,13% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,09% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|1.000|20 | 1,07% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6.000|2021-03-0 | XS0599993622 | 1,06% |
| Bonos|WELLS FARGO|0.408|2020-06-02 | XS1240966348 | 0,98% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0.745|2019-03- | XS1046498157 | 0,97% |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0.266|2019-09-09 | XS1197832832 | 0,96% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0.458|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4.625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4.125|2024-05- | ES0000101602 | 0,92% |
| Bonos|3M COMPANY|0.140|2020-05-15 | XS1234366448 | 0,88% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.680|20 | 0,86% | |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4.875|2017-01-20 | XS0480133338 | 0,85% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|1.875|2 | XS1116408235 | 0,84% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4.875|2018-02-0 | XS0740606768 | 0,84% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0.850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,83% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3.750|2024-09-01 | IT0005001547 | 0,82% |
| Obligaciones|BBVA|3.500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,80% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0.488|20 | XS1145855646 | 0,75% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0.637|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,74% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4.000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,74% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0.690|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,73% |
| Bonos|CITIGROUP|0.541|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,71% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5.500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,70% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4.000|202 | ES0001351396 | 0,67% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0.567|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,67% |
| Obligaciones|SKY|0.768|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,67% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0.375|2015-12-14 | XS1076674156 | 0,66% |
| Bonos|SAP|0.318|2020-04-01 | DE000A14KJE8 | 0,64% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1.750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,63% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0.093|201 | ES0312298039 | 0,63% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3.000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2.500|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0.990|2020 | XS1169707087 | 0,55% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1.000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,55% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4.375|2018-02- | XS0831370613 | 0,54% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.700|20 | 0,53% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1.054|2019- | XS1057822766 | 0,53% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1.625|2021 | XS1110430193 | 0,52% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4.693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1.625 | US298785FG65 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1.3 | XS1046276504 | 0,50% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.650|20 | 0,48% | |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,47% |
| Bonos|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,46% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|4.375|2016-12-0 | XS0470632646 | 0,46% |
| Obligaciones|ENI SPA|4.125|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,46% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3.500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,46% |
| Obligaciones|SNAM|4.375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,46% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,45% |
| Obligaciones|UNIBAIL|1.875|2018-10-08 | XS0978619194 | 0,45% |
| Obligaciones|ENAGAS|1.000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,44% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4.875|2017 | XS0754588787 | 0,44% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,43% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6.500|2020-03 | XS0497187640 | 0,43% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2.241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,41% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1.000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,41% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1.125|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,40% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 0,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4.750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,39% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0.558|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0.308|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,37% |
| Bonos|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,37% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0.525|2020-0 | XS1206712868 | 0,36% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2.875|2019-04- | ES0000101586 | 0,35% |
| Obligaciones|BANKINTER|3.875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,35% |
| Obligaciones|COLGATE PALM.|0.221|2019-05-14 | XS1230926609 | 0,34% |
| Obligaciones|ENAGAS|1.250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,33% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4.875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,31% |
| Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AMERICA|0.753|2018-05-22 | USU9273AAL99 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|3.750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,30% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0.223|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,29% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKINTER FONDO TIT HIPOTECAR|0.26 | ES0314019003 | 0,29% |
| Obligaciones|TDA CAJAMAR 2 A1|0.171|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,29% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,28% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4.000|2016-1 | ES0413790017 | 0,27% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3.750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,27% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,26% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1.125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,26% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790226 | 0,26% |
| Bonos|MERCK|1.125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3.000|2019- | XS0997333223 | 0,25% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 0,25% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,25% |
| Bonos|BBVA|2.375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,25% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3.500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,25% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4.250|2 | XS0767977811 | 0,24% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1.450|2 | XS1016635580 | 0,24% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|1.750|2019-01-2 | XS1020295348 | 0,24% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,23% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,23% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4.000|2016 | IT0004799927 | 0,22% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5.125|2016-04-27 | ES0414970683 | 0,22% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3.750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,22% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3.375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,20% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3.875|2 | ES0413495005 | 0,20% |
| Acciones|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,18% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,16% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2.750|2015-12-01 | IT0004880990 | 0,15% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,15% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0.194|2017-03- | XS1206509710 | 0,13% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3.750|2019-0 | ES0413790231 | 0,12% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3.6 | ES0413900210 | 0,12% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,11% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,11% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1.750|2017 | XS0849677348 | 0,11% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 0,11% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,10% |
| Obligaciones|KFW|4.375|2015-07-21 | US500769BH67 | 0,10% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,10% |
| Bonos|GAS NATURAL|4.375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,09% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4.250|2016 | IT0004511959 | 0,09% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,08% |
| Obligaciones|BBVA|4.750|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,08% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,08% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,08% |
| Acciones|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,07% |
| Obligaciones|CORES|3.250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,07% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,07% |
| Obligaciones|BBVA|3.875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|2.750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,06% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,06% |
| Acciones|TALGO | ES0105065009 | 0,06% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3.500|2016-01-19 | ES0413860034 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4.6 | XS0828735893 | 0,04% |
| Obligaciones|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,04% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3.250|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,04% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,04% |
| Obligaciones|JAPAN FINANCE CORP|1.875|2015-09-2 | US471065AE25 | 0,04% |
| Acciones|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES | ES0122060314 | 0,03% |
| Acciones|ADVEO GROUP INTERNACIONAL | ES0182045312 | 0,03% |
| Obligaciones|BANESTO|4.750|2017-01-24 | ES0413440308 | 0,02% |
| Obligaciones|UNIBAIL|1.625|2017-06-26 | XS0850006593 | 0,02% |
| Obligaciones|ENAGAS|4.375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,02% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4.250|2015-0 | ES0413790116 | 0,02% |
| Derechos|VALLEHERMOSO | ES06828709A4 | 0,01% |
| Derechos|ACERINOX | ES0632105948 | 0,00% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1.200|2 | US00287YAG44 | 0,00% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.000 | ES0347847016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo