EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039

Patrimonio 164.978.613€
Partícipes 6.587
Patrimonio por partícipe 25.046,09€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 162 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4.000|2020-04-30 ES00000122D7 8,04%
Bonos|TESORO ITALIANO|0.849|2020-12-15 IT0005056541 5,61%
Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 10 30 3,21%
Bonos|FADE|5.600|2018-09-17 ES0378641031 2,51%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.820|20 2,41%
Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|1.000|2024-08-15 DE0001102366 2,39%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 2,10%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,07%
Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5.000|2020-10 IE00B60Z6194 1,76%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,69%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.850|2022-01-31 ES00000123K0 1,68%
Acciones|INDITEX ES0148396007 1,55%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1.826|2025-04- ES0000101651 1,43%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-12-16 ES0513862L89 1,38%
Bonos|GOLDMAN SACHS|2.766|2020-05-29 XS1240146891 1,27%
Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.700|2015 09 1,23%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,16%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1.037|2020- XS1246144650 1,13%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.150|2028-10-31 ES00000124C5 1,09%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|1.000|20 1,07%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6.000|2021-03-0 XS0599993622 1,06%
Bonos|WELLS FARGO|0.408|2020-06-02 XS1240966348 0,98%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0.745|2019-03- XS1046498157 0,97%
Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0.266|2019-09-09 XS1197832832 0,96%
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0.458|2019-10-16 XS1121919333 0,94%
Obligaciones|CAIXA BANK|4.625|2019-06-04 ES0414970402 0,92%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4.125|2024-05- ES0000101602 0,92%
Bonos|3M COMPANY|0.140|2020-05-15 XS1234366448 0,88%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.680|20 0,86%
Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4.875|2017-01-20 XS0480133338 0,85%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|1.875|2 XS1116408235 0,84%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4.875|2018-02-0 XS0740606768 0,84%
Obligaciones|GENERAL MOTORS|0.850|2018-02-23 XS1193853006 0,83%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3.750|2024-09-01 IT0005001547 0,82%
Obligaciones|BBVA|3.500|2020-10-07 ES0413211105 0,80%
Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0.488|20 XS1145855646 0,75%
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0.637|2021-09-10 DE000DB7XJC7 0,74%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4.000|2018-04-3 XS0900792473 0,74%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0.690|2019-11-19 XS1139320151 0,73%
Bonos|CITIGROUP|0.541|2019-11-11 XS1135549167 0,71%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5.500|2016-07-12 ES0302761020 0,70%
Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4.000|202 ES0001351396 0,67%
Obligaciones|AT&T CORP|0.567|2019-06-04 XS1144084099 0,67%
Obligaciones|SKY|0.768|2020-04-01 XS1212467911 0,67%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|0.375|2015-12-14 XS1076674156 0,66%
Bonos|SAP|0.318|2020-04-01 DE000A14KJE8 0,64%
Obligaciones|KUTXABANK SA|1.750|2021-05-27 ES0443307048 0,63%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0.093|201 ES0312298039 0,63%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,63%
Obligaciones|CAIXA BANK|3.000|2018-03-22 ES0440609206 0,63%
Obligaciones|CAIXA BANK|2.500|2017-04-18 ES0340609215 0,58%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|0.990|2020 XS1169707087 0,55%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1.000|2020-06-1 XS1109802303 0,55%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4.375|2018-02- XS0831370613 0,54%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.700|20 0,53%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1.054|2019- XS1057822766 0,53%
Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1.625|2021 XS1110430193 0,52%
Obligaciones|TELEFONICA|4.693|2019-11-11 XS0462999573 0,51%
Obligaciones|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|1.625 US298785FG65 0,51%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1.3 XS1046276504 0,50%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.650|20 0,48%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 0,47%
Bonos|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 0,46%
Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|4.375|2016-12-0 XS0470632646 0,46%
Obligaciones|ENI SPA|4.125|2019-09-16 XS0451457435 0,46%
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3.500|2024-05-27 XS1072141861 0,46%
Obligaciones|SNAM|4.375|2016-07-11 XS0803479442 0,46%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,45%
Obligaciones|UNIBAIL|1.875|2018-10-08 XS0978619194 0,45%
Obligaciones|ENAGAS|1.000|2023-03-25 XS1203859415 0,44%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4.875|2017 XS0754588787 0,44%
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 0,43%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6.500|2020-03 XS0497187640 0,43%
Bonos|ALLIANZ AG-REG|2.241|2025-07-07 DE000A14J9N8 0,41%
Obligaciones|NN GROUP NV|1.000|2022-03-18 XS1204254715 0,41%
Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1.125|2020-06-03 XS1241710323 0,40%
Acciones|CAIXA BANK ES0140609019 0,40%
Obligaciones|TELEFONICA|4.750|2017-02-07 XS0585904443 0,39%
Obligaciones|RENAULT SA|0.558|2017-11-27 FR0012330124 0,39%
Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0.308|2018-07-16 XS1167637294 0,37%
Bonos|FADE|3.375|2019-03-17 ES0378641171 0,37%
Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0.525|2020-0 XS1206712868 0,36%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2.875|2019-04- ES0000101586 0,35%
Obligaciones|BANKINTER|3.875|2015-10-30 ES0413679202 0,35%
Obligaciones|COLGATE PALM.|0.221|2019-05-14 XS1230926609 0,34%
Obligaciones|ENAGAS|1.250|2025-02-06 XS1177459531 0,33%
Obligaciones|ENEL SPA|4.875|2018-02-20 IT0004794142 0,31%
Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AMERICA|0.753|2018-05-22 USU9273AAL99 0,31%
Bonos|BBVA|3.750|2018-01-17 XS0872702112 0,30%
Obligaciones|TDA CAM 2|0.223|2032-10-26 ES0338449004 0,29%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.625|2019-06-11 PTBSQEOE0029 0,29%
Obligaciones|BANKINTER FONDO TIT HIPOTECAR|0.26 ES0314019003 0,29%
Obligaciones|TDA CAJAMAR 2 A1|0.171|2041-06-26 ES0377965019 0,29%
Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA ES0105027009 0,28%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4.000|2016-1 ES0413790017 0,27%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3.750|2020-11-0 XS0557252417 0,27%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,26%
Obligaciones|MEDIOBANCA|1.125|2019-06-17 IT0005028052 0,26%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790226 0,26%
Bonos|MERCK|1.125|2021-10-15 XS1028941976 0,26%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3.000|2019- XS0997333223 0,25%
Acciones|TELECINCO ES0152503035 0,25%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,25%
Bonos|BBVA|2.375|2019-01-22 XS1016720853 0,25%
Obligaciones|BANKIA SA|3.500|2015-12-14 ES0414950636 0,25%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4.250|2 XS0767977811 0,24%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1.450|2 XS1016635580 0,24%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|1.750|2019-01-2 XS1020295348 0,24%
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2.875|2018-06-11 ES0415306002 0,23%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,23%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4.000|2016 IT0004799927 0,22%
Obligaciones|CAIXA BANK|5.125|2016-04-27 ES0414970683 0,22%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3.750|2019-09-25 IT0004852189 0,22%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3.375|2018-01-23 ES0413860323 0,21%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.500|2017-07-30 ES0000012783 0,20%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3.875|2 ES0413495005 0,20%
Acciones|VALLEHERMOSO ES0182870214 0,18%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,16%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.500|2017-04-03 PTBSQDOE0020 0,15%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2.750|2015-12-01 IT0004880990 0,15%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,15%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|0.194|2017-03- XS1206509710 0,13%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3.750|2019-0 ES0413790231 0,12%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3.6 ES0413900210 0,12%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,11%
Acciones|DIA ES0126775032 0,11%
Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1.750|2017 XS0849677348 0,11%
Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO IT0000072618 0,11%
Obligaciones|TELEFONICA|3.987|2023-01-23 XS0874864860 0,10%
Obligaciones|KFW|4.375|2015-07-21 US500769BH67 0,10%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,10%
Bonos|GAS NATURAL|4.375|2016-11-02 XS0458748851 0,09%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4.250|2016 IT0004511959 0,09%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 0,08%
Obligaciones|BBVA|4.750|2016-02-10 ES0413211428 0,08%
Acciones|SOL MELIA ES0176252718 0,08%
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU ES0105066007 0,08%
Acciones|BANKIA SA ES0113307021 0,07%
Obligaciones|CORES|3.250|2016-04-19 ES0224261026 0,07%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 0,07%
Obligaciones|BBVA|3.875|2015-08-06 XS0531068897 0,07%
Obligaciones|BANKINTER|2.750|2016-07-26 ES0413679269 0,06%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,06%
Acciones|TALGO ES0105065009 0,06%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,05%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,05%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3.500|2016-01-19 ES0413860034 0,04%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4.6 XS0828735893 0,04%
Obligaciones|UNICAJA BANCO|4.375|2015-10-14 ES0458759000 0,04%
Obligaciones|CAIXA BANK|3.250|2015-10-05 ES0414970212 0,04%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,04%
Obligaciones|JAPAN FINANCE CORP|1.875|2015-09-2 US471065AE25 0,04%
Acciones|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES ES0122060314 0,03%
Acciones|ADVEO GROUP INTERNACIONAL ES0182045312 0,03%
Obligaciones|BANESTO|4.750|2017-01-24 ES0413440308 0,02%
Obligaciones|UNIBAIL|1.625|2017-06-26 XS0850006593 0,02%
Obligaciones|ENAGAS|4.375|2015-07-06 ES0230960009 0,02%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4.250|2015-0 ES0413790116 0,02%
Derechos|VALLEHERMOSO ES06828709A4 0,01%
Derechos|ACERINOX ES0632105948 0,00%
Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1.200|2 US00287YAG44 0,00%
Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.000 ES0347847016 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

165,0M

patrimonio

6,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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