EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,55% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 6,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,81% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,441|2022-12-15 | IT0005137614 | 4,17% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,13% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 2,23% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,19% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,14% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 2,09% |
| Bonos|CITIGROUP|0,164|2023-03-21 | XS1795253134 | 2,07% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,471|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,01% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,99% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25 | FR0013341682 | 1,96% |
| Bonos|BBVA|0,290|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,77% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,190|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,77% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,76% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 1,68% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2023-10 | XS1511589605 | 1,67% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,639|2022-04 | XS1599167589 | 1,63% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,250|2022-03-01 | XS1571331955 | 1,48% |
| Bonos|BBVA|0,277|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,43% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01 | XS1550951641 | 1,43% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,36% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,307|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,36% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,688|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,35% |
| Obligaciones|DANMARKS SKIBSKREDIT|0,250|2022-09 | DK0004132594 | 1,35% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,486|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,33% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,30% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,600|2022-08 | PTOTVKOE0002 | 1,29% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 1,22% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,15% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 1,12% |
| Bonos|BPCE|0,727|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,11% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,10% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2043-07-05 | XS0951553592 | 1,00% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- | DE000A2DASD4 | 0,98% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,97% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24 | XS1897489578 | 0,89% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,87% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,82% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,100|2022-12-0 | XS1767930826 | 0,82% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,75% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 0,74% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,207|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,66% |
| Obligaciones|FERROVIAL|0,375|2022-09-14 | ES0205032016 | 0,61% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|7,750|2022-12-12 | XS0863907522 | 0,59% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,59% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,57% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,57% |
| Acciones|GRUPO GRIFOLS | ES0171996095 | 0,54% |
| Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,890|2020-05-2 | XS1238034695 | 0,54% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18 | FR0012317758 | 0,54% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,53% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-03- | XS1374865555 | 0,51% |
| Acciones|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,50% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,45% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,190|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,44% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,42% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,42% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,36% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,35% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,35% |
| Bonos|NATWEST MARKERTS PLC|0,402|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,30% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|7,875|2019-10-27 | FR0010815464 | 0,29% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,29% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,27% |
| Bonos|MEDIOBANCA|1,625|2025-01-07 | XS1973750869 | 0,25% |
| Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,25% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI|1,625 | ES0105025003 | 0,20% |
| Acciones|AENA | ES0105046009 | 0,20% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,20% |
| Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,19% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,261|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,18% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,17% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,16% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,16% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| Acciones|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,14% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,13% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU1598757687 | 0,12% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,12% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,12% |
| Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,08% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSA | ES0130625512 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo