EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BPE|0,009|2014-10-01 | ES00000121L2 | 8,99% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,95% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,20% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,55% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,52% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,700|2015 09 | 2,12% | |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,09% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,93% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,000|2015 | 1,84% | |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 1,76% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,74% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 1,62% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,62% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,000|2017-02-01 | IT0004164775 | 1,59% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 1,55% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,41% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 1,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|4,000|202 | ES0001351396 | 1,18% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 1,16% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,13% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,10% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 1,09% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 1,08% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,292|201 | ES0312298039 | 1,08% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,00% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,95% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-09-1 | XS1109802303 | 0,95% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,700|2015 | 0,92% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 25 | 0,92% | |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2022 | XS1110430193 | 0,91% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,3 | XS1046276504 | 0,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 02 | 0,81% | |
| Bonos|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,80% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,70% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,69% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,62% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 0,61% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,60% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,57% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,53% |
| Bonos|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,52% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,125|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,49% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,48% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- | ES0413790017 | 0,48% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,47% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,47% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 0,46% | |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,45% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,000|2019- | XS0997333223 | 0,44% |
| Bonos|KOMMUNALBANKEN AS|2,875|2014-10-27 | XS0460002859 | 0,43% |
| Bonos|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,42% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,42% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,450|2 | XS1016635580 | 0,41% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|1,750|2019-01-2 | XS1020295348 | 0,41% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2017 | XS0754588787 | 0,40% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|5,125|2016-04-27 | ES0414970683 | 0,40% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,39% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,39% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,38% |
| Obligaciones|UNIBAIL|1,875|2018-10-08 | XS0978619194 | 0,38% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 0,38% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,38% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,38% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,37% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,37% | |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,36% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|4,375|2016-12-0 | XS0470632646 | 0,36% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,35% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,35% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,875|2 | ES0413495005 | 0,35% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,28% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,750|2015-12-01 | IT0004880990 | 0,27% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,26% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,25% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,24% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 0,22% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,152|2015-06- | ES0312342001 | 0,22% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,21% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,750|2019-01- | ES0413790231 | 0,21% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,21% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2017-12-05 | ES0413211782 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,20% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,750|2017 | XS0849677348 | 0,19% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,17% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2016-04-15 | IT0004712748 | 0,17% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,17% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,16% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 | IT0004511959 | 0,16% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 0,16% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,16% |
| Obligaciones|KFW|4,375|2015-07-21 | US500769BH67 | 0,15% |
| Obligaciones|BBVA|4,750|2016-02-10 | ES0413211428 | 0,14% |
| Obligaciones|NWR BANK|1,250|2015-05-15 | XS0782461890 | 0,14% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,13% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,12% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,000|2016-09 | XS0452187759 | 0,12% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,12% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,11% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,11% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,11% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,10% |
| Acciones|BANCA INTESA SAN PAOLO | IT0000072618 | 0,10% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,10% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,09% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,09% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,08% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,08% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,6 | XS0828735893 | 0,08% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,08% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,08% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,500|2016-01-19 | ES0413860034 | 0,08% |
| Acciones|UNIPAPEL S.A | ES0182045312 | 0,08% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,07% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,07% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,07% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,07% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 | USH9200TAA54 | 0,06% |
| Obligaciones|TELEFONICA|1,988|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,06% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,06% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790226 | 0,05% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2018 | IT0004846793 | 0,04% |
| Obligaciones|BANESTO|4,750|2017-01-24 | ES0413440308 | 0,04% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,04% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,104|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,04% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,04% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,04% |
| Obligaciones|UNIBAIL|1,625|2017-06-26 | XS0850006593 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,04% |
| Acciones|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES | ES0122060314 | 0,03% |
| Derechos|BBVA | ES0613211988 | 0,02% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,196|2 | ES0347847016 | 0,00% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1,200|2 | US00287YAG44 | 0,00% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo