EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 9,87% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 7,70% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 7,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,25% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 | IT0005137614 | 4,21% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,49% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-07-12 | XS1594368539 | 1,99% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,95% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04 | XS1599167589 | 1,67% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,43% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,38% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,736|2022-02-07 | XS1560863554 | 1,37% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,32% |
| Bonos|MEDIOBANCA|0,750|2020-02-17 | XS1551000364 | 1,31% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,30% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,386|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,26% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 1,24% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22 | XS1521058518 | 1,24% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,172|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,24% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,24% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 1,15% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 1,12% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 1,10% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,07% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,312|2019-05 | XS1070235004 | 1,04% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 1,03% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 1,03% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,250|2027-03-01 | XS1571331955 | 1,00% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,96% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,875|2022-01 | XS1550951641 | 0,95% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01 | XS1456422135 | 0,93% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,302|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,92% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,91% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,89% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,87% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,86% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,81% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,80% |
| Bonos|BERKSHIRE HATHAWAY I|0,625|2023-01-17 | XS1548792859 | 0,78% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,76% |
| Bonos|BPCE|0,722|2022-03-09 | FR0013241130 | 0,76% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,74% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,320|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,74% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,72% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 0,71% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11 | XS1379171140 | 0,68% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- | DE000A2DASD4 | 0,66% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,65% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,65% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|6,000|2040-09-14 | FR0010941484 | 0,64% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,64% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|0,625|2023-10-27 | XS1509003361 | 0,61% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,58% |
| Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,386|2018-05-22 | USU9273AAL99 | 0,58% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,58% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 0,58% |
| Bonos|ISS GLOBAL A/S|1,125|2021-01-07 | XS1330300341 | 0,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,43% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 0,43% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,41% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,41% |
| Obligaciones|FERROVIAL|0,375|2022-09-14 | ES0205032016 | 0,40% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,40% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKINTER FONDO TIT|0,000|2038-10- | ES0314019003 | 0,36% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,36% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,34% |
| Obligaciones|SCOR SE|3,000|2046-06-08 | FR0013067196 | 0,31% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,30% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,30% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,28% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,25% |
| Acciones|BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,23% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,22% |
| Acciones|BANKIA SA | ES0113307062 | 0,21% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,21% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,17% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,16% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,16% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,16% |
| Acciones|AENA | ES0105046009 | 0,15% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS | ES0112501012 | 0,15% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,14% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,14% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,13% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI|1,625 | ES0105025003 | 0,12% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,08% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU1598757687 | 0,07% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED B|1,750|2017-10 | XS0849677348 | 0,03% |
| Derechos|REPSOL-YPF S.A. | ES06735169A3 | 0,02% |
| Obligaciones|TDA CAJAMAR 2 A1|0,000|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,02% |
| Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES06670509B5 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo