EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,370|2012 07 06 | 4,99% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 18 | 4,28% | |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,71 | ES0312298005 | 3,44% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 2,87% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,84% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,79% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,63% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,39% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900TP9 | 2,25% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,250|2013 02 01 | 2,14% | |
| Obligaciones|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,13% |
| Bonos|ESTADO|1,063|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,92% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,70% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,63% |
| Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 1,49% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 1,46% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,44% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,41% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|3,432|2012-09-17 | ES0513861PN6 | 1,40% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,40% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 1,37% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,31% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,28% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 1,28% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,936|2013- | XS0243399556 | 1,15% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 | XS0369549570 | 1,14% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 | USH9200TAA54 | 1,13% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,85 | ES0312342001 | 1,12% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 1,12% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,493|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,99% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 0,98% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,82% |
| Obligaciones|ENI SPA|2,538|2015-06-29 | IT0004503766 | 0,74% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,74% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 0,74% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 | IT0004511959 | 0,72% |
| Obligaciones|BBVA|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 0,72% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,000|2012 | 0,71% | |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,71% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,71% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2013-08-08 | XS0742590739 | 0,71% |
| Obligaciones|DNB NOR BOLIGKREDITT|1,071|2016-03 | XS0596703875 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | XS0593970014 | 0,71% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,71% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,327|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,1 | XS0616562277 | 0,70% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 | ES0414100026 | 0,70% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,69% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,405|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,68% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,68% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,68% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,739|2015-12-15 | IT0004620305 | 0,67% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,67% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,65% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|1,147|2012-0 | XS0301885603 | 0,65% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,902|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,63% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,62% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,912|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,61% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,453|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,60% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,56% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,55% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS | ES0112501012 | 0,53% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,850|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,53% |
| Bonos|BBVA INTERNATIONAL PREF|8,500|2014-10-21 | XS0457228137 | 0,52% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,50% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,897|2043-0 | IT0004083025 | 0,42% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,850|2043- | IT0004013790 | 0,40% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,36% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,674|2014-02-07 | XS0284891297 | 0,35% |
| Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,35% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,29% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 0,28% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,581|2054- | XS0252421499 | 0,26% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,23% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,78 | ES0312271002 | 0,20% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,19% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,18% |
| Acciones|OBRASCON-HUARTE | ES0142090317 | 0,16% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,13% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,13% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,12% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,12% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,09% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,08% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,08% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,07% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 0,06% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845022 | 0,04% |
| Derechos|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516008 | 0,04% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,03% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870033 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo