EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 6,77% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,56% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,38% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 3,32% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,318|2009-1 | ES0513804PV9 | 2,86% |
| Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 | FR0010709253 | 2,37% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,83% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 1,69% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,313|2011- | IT0003953384 | 1,66% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 | PTBCU31E0002 | 1,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,40% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,38% |
| Obligaciones|BELUGA 2006-1 A2|1,051|2099-04-28 | XS0276517710 | 1,36% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|3,500|2010-0 | DE000BLB2WU9 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCA POP MILAN FLOAT 29/06/15|1,1 | XS0222841933 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,819|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,19% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,07% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,05% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,05% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND|4,625|2014-02-26 | XS0186652557 | 1,04% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 1,04% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,02% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,375|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 1,02% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 1,00% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 1,00% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|3,500|201 | FR0010261495 | 0,99% |
| Obligaciones|BBVA|0,910|2050-10-17 | ES0314148018 | 0,98% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,984|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,98% |
| Bonos|INTESA SEC|1,048|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,97% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKILDA|4,125|2015- | XS0169360657 | 0,97% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,250|2017-04-05 | XS0294901045 | 0,97% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA A-3|4,000|2018-10-23 | ES0371622038 | 0,94% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 | XS0326869665 | 0,94% |
| Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 | FR0010574236 | 0,87% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,103|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,85% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 0,84% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,83% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,199|2016-10-17 | XS0270531147 | 0,83% |
| Bonos|BES FINANCE|1,033|2010-02-09 | XS0211566475 | 0,79% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,003|2016-03-08 | XS0246023112 | 0,77% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,287|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,77% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,76% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,565|2059- | XS0268642161 | 0,75% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 0,72% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,70% |
| Obligaciones|FLEET STREET 3 FINANCE PLC|1,117|2 | XS0302957062 | 0,68% |
| Obligaciones|PERMA|0,898|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,68% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,68% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|0,999|2011-02-03 | XS0241625838 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,959|2 | XS0245306716 | 0,67% |
| Obligaciones|CAJA MUNICIPAL DE BURGOS|1,024|201 | ES0314961048 | 0,67% |
| Bonos|CAJA ESPAÑA|1,119|2009-10-19 | ES0315474439 | 0,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA|1,277|2010-01-25 | XS0261634637 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,928|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,66% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,196| | ES0315316002 | 0,66% |
| Obligaciones|CAJA INSULAR CANARIAS|1,222|2009-1 | ES0314983000 | 0,66% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|0,971|2010-03-02 | ES0314840077 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,994|2010-02-25 | ES0314977218 | 0,65% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0245339485 | 0,64% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,330|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,64% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,269|2016-10-18 | XS0202707567 | 0,64% |
| Obligaciones|BBVA|1,151|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,63% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,62% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|1,193|2015-1 | DE0001397081 | 0,62% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,054|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,109|2013- | XS0243399556 | 0,60% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,369|2 | XS0260783005 | 0,58% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,51% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,50% |
| Obligaciones|PIRAEUS BANK|1,177|2011-10-26 | XS0271939273 | 0,49% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,000|2042-02- | XS0255922048 | 0,49% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,229|2016-06-07 | XS0256396697 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCA POP VERONA NOVARA|1,173|2016 | XS0256368050 | 0,46% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,038|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,46% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,523|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,46% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,46% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|0,89 | ES0347843015 | 0,45% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|1,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,45% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,44% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|0,964|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,44% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,41% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,359|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,575|2043-0 | IT0004083025 | 0,37% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,079|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,37% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,094|2059-04-21 | XS0269341680 | 0,36% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|1,20 | XS0260141584 | 0,35% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,34% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,34% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,33% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,144|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,32% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,043|2010-09 | ES0214100002 | 0,29% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,038|2043- | IT0004013790 | 0,29% |
| Obligaciones|FORTIS|1,032|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,29% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,109|2059- | XS0260784318 | 0,28% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,113|2036- | XS0178545421 | 0,26% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,25% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,24% |
| Obligaciones|IMMEO RESIDENTIAL FINANCE PLC|0,96 | XS0301457478 | 0,23% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,21% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,551|2054- | XS0252421499 | 0,20% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,19% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,18% |
| Acciones|GRUPO GRIFOLS | ES0171996012 | 0,18% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,17% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,17% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,17% |
| Obligaciones|SMILE 2007-1 B|0,916|2053-12-20 | XS0288450736 | 0,17% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,16% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,15% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,14% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,14% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,14% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,12% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,10% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,09% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,08% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,07% |
| Acciones|BANESTO | ES0113440038 | 0,05% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,05% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,04% |
| Acciones|ALAPIS HOLDING INDUSTRIAL | GRS322003013 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo