EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 12,78% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,470|2 | ES0000000338 | 3,18% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|5,000|2012-09-28 | BE0000298076 | 3,15% |
| Pagarés|CAJA DUERO|1,323|2010-11-10 | ES0514854H59 | 3,14% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 3,02% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,321|2010-1 | ES0513806283 | 2,83% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,72% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,030|2011-0 | ES05138062C1 | 2,00% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 1,60% |
| Bonos|CERT DI CREDITO DEL TESORO IT|1,600|2010- | IT0003605380 | 1,59% |
| Deposito|VITAL KUTXA|1,328|2010 08 24 | ES0000000450 | 1,59% |
| Obligaciones|BELUGA 2006-1 A2|0,775|2099-04-28 | XS0276517710 | 1,34% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 | PTBCU31E0002 | 1,27% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,126|2011- | IT0003953384 | 1,26% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,23% |
| Obligaciones|BANCA POP MILAN FLOAT 29/06/15|1,7 | XS0222841933 | 1,22% |
| Bonos|INTESA SEC|0,794|2033-10-30 | IT0004180292 | 1,11% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,05% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,02% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,02% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,01% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,01% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 1,00% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|3,500|201 | FR0010261495 | 0,98% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,97% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 | XS0326869665 | 0,97% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,375|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 0,96% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,881|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,94% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,91% |
| Obligaciones|BBVA|0,863|2050-10-17 | ES0314148018 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,88% |
| Bonos|ESTADO|1,123|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,87% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 0,85% |
| Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 | FR0010574236 | 0,84% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,864|2016-10-17 | XS0270531147 | 0,78% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,774|2059- | XS0268642161 | 0,78% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,004|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,78% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|0,907|2011-03-08 | XS0246023112 | 0,78% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,69% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,67% |
| Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 | FR0010709253 | 0,67% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,67% |
| Obligaciones|PERMA|0,823|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,66% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,65% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,64% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,64% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|0,868|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,856|2 | XS0245306716 | 0,63% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|0,859|2011-09-25 | XS0256323972 | 0,62% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,122| | ES0315316002 | 0,62% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|0,763|2011-02-03 | XS0241625838 | 0,61% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|0,944|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS0245339485 | 0,59% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|0,963|2010-1 | DE0001397081 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,938|2013- | XS0243399556 | 0,57% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|0,752|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,55% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,044|2 | XS0260783005 | 0,55% |
| Obligaciones|BBVA|0,992|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,54% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,51% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,48% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,48% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|0,804|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,126|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,45% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|0,785|2012-02- | XS0255922048 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCA POP VERONA NOVARA|1,119|2011 | XS0256368050 | 0,44% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,44% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 0,42% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,959|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,40% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,784|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,39% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|0,827|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,38% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,093|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,36% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|0,88 | XS0260141584 | 0,35% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|0,783|2059-04-21 | XS0269341680 | 0,35% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,35% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,949|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,34% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,784|2043-0 | IT0004083025 | 0,31% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|0,85 | ES0347843015 | 0,31% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|0,819|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,30% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,042|2010-09 | ES0214100002 | 0,30% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,29% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|0,784|2015- | XS0260784318 | 0,28% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,27% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,27% |
| Obligaciones|FORTIS|1,502|2010-09-22 | XS0221514879 | 0,26% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,784|2016- | IT0004013790 | 0,24% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,923|2012- | XS0178545421 | 0,23% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,22% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,21% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,21% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,19% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,543|2054- | XS0252421499 | 0,18% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,18% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,17% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,17% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,16% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,16% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 0,16% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,11% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,10% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,09% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,09% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,08% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,07% |
| Acciones|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES | ES0122060314 | 0,07% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS | ES0112501012 | 0,07% |
| Acciones|OBRASCON-HUARTE | ES0142090317 | 0,07% |
| Acciones|GRUPO GRIFOLS | ES0171996012 | 0,07% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,07% |
| Derechos|IBERDROLA | ES0644580906 | 0,05% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845B11 | 0,02% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244K36 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo