EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,30% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 5,22% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,57% |
| Bonos|ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,42% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2014 | 2,89% | |
| Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,56% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,49% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 02 25 | 2,31% | |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,25% |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 1,73% | |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,65% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,60% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 1,53% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 1,36% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,150|2014 | 1,30% | |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,25% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,250|2016 | IT0004511959 | 1,25% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2017-12-05 | ES0413211782 | 1,22% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 1,22% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,22% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,20% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 1,18% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,11% |
| Repo|BPE|0,041|2013-10-01 | ES00000121O6 | 1,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2013 12 13 | 1,04% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,000|2014 0 | 1,03% | |
| Obligaciones|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,94% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,000|2014 03 | 0,94% | |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,000|2016-09 | XS0452187759 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,89% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,88% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,85% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|6,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,84% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,77% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2016-04-15 | IT0004712748 | 0,71% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,900|20 | ES0513900WS7 | 0,69% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 0,63% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,60% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,000|2016-10- | ES0413790017 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,59% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,750|2015-12-01 | IT0004880990 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,58% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,58% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 0,58% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,56% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS | ES0112501012 | 0,52% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,50% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,025|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,44% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|1,625|2015-03-06 | USH9200TAA54 | 0,43% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,42% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,41% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,38% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,375|2022-10-0 | DE000A1RE1W1 | 0,35% |
| Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 0,34% |
| Obligaciones|ENI SPA|1,227|2015-06-29 | IT0004503766 | 0,32% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2018 | IT0004846793 | 0,32% |
| Obligaciones|BANESTO|4,750|2017-01-24 | ES0413440308 | 0,31% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,750|2019-09-25 | IT0004852189 | 0,31% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,31% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,31% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,31% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,30% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,130|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,30% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 0,30% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,000|2016 | IT0004799927 | 0,30% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,250|2015-09- | ES0413790116 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,30% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,120|2015-12-15 | IT0004620305 | 0,29% |
| Obligaciones|CORES|3,250|2016-04-19 | ES0224261026 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,250|2 | XS0862695110 | 0,29% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,750|2017 | XS0849677348 | 0,29% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,250|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,29% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,966|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,29% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,29% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,29% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,29% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,500|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,28% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 0,28% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,28% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,27% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,289|2015-06- | ES0312342001 | 0,27% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790226 | 0,24% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 0,24% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,22% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,449|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,22% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,16% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,356|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,16% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,16% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,16% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,15% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,356|2043- | IT0004013790 | 0,15% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,15% |
| Acciones|UNIPAPEL S.A | ES0182045312 | 0,14% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,358|2043- | IT0004083025 | 0,14% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,11% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,10% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,211|2 | ES0347847016 | 0,04% |
| Derechos|BBVA | ES0613211962 | 0,02% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEUTICALS|1,200|2 | US00287YAG44 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo