EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039

Patrimonio 164.978.613€
Partícipes 6.587
Patrimonio por partícipe 25.046,09€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 131 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 ES0000012387 3,62%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 3,39%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 3,11%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,318|2009-1 ES0513804PV9 2,93%
Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 FR0010709253 2,38%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 ES0414950610 1,71%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,71%
Bonos|CAJA MADRID|1,685|2014-07-15 ES0214950125 1,70%
Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|2,374|2011- IT0003953384 1,67%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 ES0413900178 1,40%
Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 PTBCU31E0002 1,38%
Obligaciones|BANCA POP MILAN FLOAT 29/06/15|1,5 XS0222841933 1,36%
Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|3,500|2010-0 DE000BLB2WU9 1,36%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,29%
Obligaciones|BELUGA 2006-1 A2|1,530|2099-04-28 XS0276517710 1,21%
Obligaciones|CAJA GENERAL GRANADA|1,460|2012-03 ES0314982002 1,10%
Obligaciones|BANCO SABADELL|2,216|2014-02-18 ES0213860028 1,09%
Bonos|INTESA SEC|1,524|2033-10-30 IT0004180292 1,06%
Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- DE000HV2D9N4 1,06%
Obligaciones|BBVA|1,400|2050-10-17 ES0314148018 1,06%
Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 XS0306644344 1,05%
Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- XS0306601880 1,04%
Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 XS0307699701 1,04%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,375|2011-01-25 PTBERU1E0015 1,04%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- XS0284756755 1,01%
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 PTCGF11E0000 0,96%
Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKILDA|4,125|2015- XS0169360657 0,96%
Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|3,500|201 FR0010261495 0,95%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 XS0301885603 0,94%
Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 XS0326869665 0,90%
Bonos|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 XS0303483621 0,89%
Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,250|2017-04-05 XS0294901045 0,89%
Obligaciones|CEDULAS TDA A-3|4,000|2018-10-23 ES0371622038 0,87%
Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,560|2017-06-08 XS0302804744 0,87%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 0,87%
Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 FR0010574236 0,86%
Obligaciones|SLM STUDENT|3,800|2010-06-17 XS0172692914 0,85%
Obligaciones|BANK OF IRELAND|4,625|2014-02-26 XS0186652557 0,83%
Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 XS0275636438 0,83%
Obligaciones|BNP PARIBAS|1,635|2016-10-17 XS0270531147 0,81%
Bonos|BES FINANCE|1,477|2010-02-09 XS0211566475 0,80%
Obligaciones|NORDEA BANK|1,460|2016-03-08 XS0246023112 0,79%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 XS0128139531 0,77%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,565|2059- XS0268642161 0,76%
Obligaciones|IBERCAJA|1,766|2019-04-25 ES0214954150 0,75%
Obligaciones|FLEET STREET 3 FINANCE PLC|2,444|2 XS0302957062 0,72%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 0,71%
Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,326|2096-09-25 XS0256323972 0,68%
Obligaciones|CAJA MUNICIPAL DE BURGOS|1,497|201 ES0314961048 0,67%
Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,884| ES0315316002 0,67%
Obligaciones|CAJA INSULAR CANARIAS|1,633|2009-1 ES0314983000 0,67%
Obligaciones|BCP FINANCE|1,465|2011-02-03 XS0241625838 0,67%
Obligaciones|TELEFONICA|1,756|2010-01-25 XS0261634637 0,67%
Obligaciones|ENDESA|1,545|2009-07-24 XS0260657803 0,67%
Bonos|CAJA ESPAÑA|2,660|2009-10-19 ES0315474439 0,67%
Obligaciones|BANCAJA|1,397|2010-02-25 ES0314977218 0,66%
Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,410|2 XS0245306716 0,66%
Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 ES0414970519 0,66%
Obligaciones|CAIXA NOVA|1,427|2011-03-14 ES0314958028 0,66%
Bonos|CAJA CATALUÑA|1,419|2010-03-02 ES0314840077 0,66%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 0,65%
Obligaciones|PERMA|1,391|2033-06-10 XS0248264060 0,64%
Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|1,859|2009 XS0201193496 0,63%
Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| XS0250873642 0,62%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,494|2018- XS0243399556 0,61%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 XS0245339485 0,61%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,515|2048-04-22 XS0243911756 0,60%
Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 XS0281875483 0,60%
Obligaciones|BBVA|1,552|2017-05-23 XS0218479334 0,60%
Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,710|2016-10-18 XS0202707567 0,60%
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 0,52%
Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,280|2042-09-30 IT0004144892 0,52%
Obligaciones|MARFIN POPULAR BK PUBLIC|1,520|201 XS0303201403 0,50%
Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- XS0245875769 0,50%
Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- FR0010369587 0,50%
Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,810|2 XS0260783005 0,49%
Obligaciones|AYTGH III|1,523|2035-09-15 ES0312371000 0,48%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,48%
Obligaciones|VELA HOME|1,514|2040-07-30 IT0003933998 0,48%
Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|1,672|2010-1 DE0001397081 0,48%
Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,680|2016-06-07 XS0256396697 0,47%
Obligaciones|PIRAEUS BANK|1,656|2011-10-26 XS0271939273 0,47%
Obligaciones|AYT HIPOTECARIO|1,421|2039-05-15 ES0312344015 0,46%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 0,46%
Obligaciones|WINDERMERE CMBS|1,565|2019-10-22 XS0293895271 0,46%
Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|1,73 ES0347843015 0,45%
Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,400|2060-02-28 XS0292898912 0,45%
Obligaciones|BANCA POP VERONA NOVARA|1,677|2016 XS0256368050 0,44%
Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,454|2012-02- XS0255922048 0,43%
Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,380|2064-12-17 XS0246672355 0,42%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,575|2043-0 IT0004083025 0,39%
Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,545|2059-04-21 XS0269341680 0,38%
Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 DE000CB07899 0,36%
Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,779|2016-04-07 XS0249857094 0,36%
Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,697|2017 ES0215424138 0,35%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,35%
Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 XS0193834156 0,34%
Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 XS0257885086 0,34%
Obligaciones|ABN AMRO|1,520|2018-05-31 XS0256778464 0,34%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,32%
Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|1,65 XS0260141584 0,32%
Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,514|2043- IT0004013790 0,31%
Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,585|2016-04-20 XS0240949791 0,29%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,445|2015-09 ES0214100002 0,29%
Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,550|2059- XS0260784318 0,29%
Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,27%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,347|2013-05-22 XS0252740088 0,27%
Obligaciones|FORTIS|1,854|2015-06-22 XS0221514879 0,26%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,506|2036- XS0178545421 0,26%
Obligaciones|IMMEO RESIDENTIAL FINANCE PLC|1,46 XS0301457478 0,23%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,22%
Acciones|IBERDROLA RENOVABLES ES0147645016 0,22%
Acciones|BANKINTER ES0113679I37 0,20%
Acciones|GRUPO GRIFOLS ES0171996012 0,20%
Acciones|FERROVIAL ES0162601019 0,19%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,048|2054- XS0252421499 0,18%
Bonos|PREPS LIMITED PARTNERSHIP|2,189|2016-03-0 XS0289620709 0,18%
Obligaciones|SMILE 2007-1 B|1,385|2053-12-20 XS0288450736 0,17%
Obligaciones|T.D.A. FT|1,265|2043-12-28 ES0338452008 0,17%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,17%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,17%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,16%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,16%
Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA ES0147200036 0,14%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,13%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,13%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,09%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,08%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,07%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,07%
Acciones|ENDESA ES0130670112 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

165,0M

patrimonio

6,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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