EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 131 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,62% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,39% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 3,11% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,318|2009-1 | ES0513804PV9 | 2,93% |
| Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 | FR0010709253 | 2,38% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 1,71% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,71% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,685|2014-07-15 | ES0214950125 | 1,70% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|2,374|2011- | IT0003953384 | 1,67% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,40% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 | PTBCU31E0002 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCA POP MILAN FLOAT 29/06/15|1,5 | XS0222841933 | 1,36% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|3,500|2010-0 | DE000BLB2WU9 | 1,36% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,29% |
| Obligaciones|BELUGA 2006-1 A2|1,530|2099-04-28 | XS0276517710 | 1,21% |
| Obligaciones|CAJA GENERAL GRANADA|1,460|2012-03 | ES0314982002 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,216|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,09% |
| Bonos|INTESA SEC|1,524|2033-10-30 | IT0004180292 | 1,06% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,06% |
| Obligaciones|BBVA|1,400|2050-10-17 | ES0314148018 | 1,06% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,05% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,04% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 1,04% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,375|2011-01-25 | PTBERU1E0015 | 1,04% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,01% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 0,96% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKILDA|4,125|2015- | XS0169360657 | 0,96% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|3,500|201 | FR0010261495 | 0,95% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,94% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 | XS0326869665 | 0,90% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,89% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,250|2017-04-05 | XS0294901045 | 0,89% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA A-3|4,000|2018-10-23 | ES0371622038 | 0,87% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,560|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,87% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,87% |
| Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 | FR0010574236 | 0,86% |
| Obligaciones|SLM STUDENT|3,800|2010-06-17 | XS0172692914 | 0,85% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND|4,625|2014-02-26 | XS0186652557 | 0,83% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|4,000|201 | XS0275636438 | 0,83% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,635|2016-10-17 | XS0270531147 | 0,81% |
| Bonos|BES FINANCE|1,477|2010-02-09 | XS0211566475 | 0,80% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,460|2016-03-08 | XS0246023112 | 0,79% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|7,500|2011-04-20 | XS0128139531 | 0,77% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,565|2059- | XS0268642161 | 0,76% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,766|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,75% |
| Obligaciones|FLEET STREET 3 FINANCE PLC|2,444|2 | XS0302957062 | 0,72% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,71% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,326|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,68% |
| Obligaciones|CAJA MUNICIPAL DE BURGOS|1,497|201 | ES0314961048 | 0,67% |
| Obligaciones|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,884| | ES0315316002 | 0,67% |
| Obligaciones|CAJA INSULAR CANARIAS|1,633|2009-1 | ES0314983000 | 0,67% |
| Obligaciones|BCP FINANCE|1,465|2011-02-03 | XS0241625838 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA|1,756|2010-01-25 | XS0261634637 | 0,67% |
| Obligaciones|ENDESA|1,545|2009-07-24 | XS0260657803 | 0,67% |
| Bonos|CAJA ESPAÑA|2,660|2009-10-19 | ES0315474439 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,397|2010-02-25 | ES0314977218 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|1,410|2 | XS0245306716 | 0,66% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|1,427|2011-03-14 | ES0314958028 | 0,66% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|1,419|2010-03-02 | ES0314840077 | 0,66% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 0,65% |
| Obligaciones|PERMA|1,391|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,64% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|1,859|2009 | XS0201193496 | 0,63% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|4,000| | XS0250873642 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,494|2018- | XS0243399556 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0245339485 | 0,61% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,515|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,60% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,60% |
| Obligaciones|BBVA|1,552|2017-05-23 | XS0218479334 | 0,60% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,710|2016-10-18 | XS0202707567 | 0,60% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,52% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,280|2042-09-30 | IT0004144892 | 0,52% |
| Obligaciones|MARFIN POPULAR BK PUBLIC|1,520|201 | XS0303201403 | 0,50% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,50% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,50% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,810|2 | XS0260783005 | 0,49% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,523|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,48% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,48% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,514|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,48% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|1,672|2010-1 | DE0001397081 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,680|2016-06-07 | XS0256396697 | 0,47% |
| Obligaciones|PIRAEUS BANK|1,656|2011-10-26 | XS0271939273 | 0,47% |
| Obligaciones|AYT HIPOTECARIO|1,421|2039-05-15 | ES0312344015 | 0,46% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,46% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|1,565|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,46% |
| Obligaciones|IM GRUPO BANCO POPULAR 2006-1|1,73 | ES0347843015 | 0,45% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,400|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCA POP VERONA NOVARA|1,677|2016 | XS0256368050 | 0,44% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,454|2012-02- | XS0255922048 | 0,43% |
| Obligaciones|ARENA 2006-I A|1,380|2064-12-17 | XS0246672355 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,575|2043-0 | IT0004083025 | 0,39% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,545|2059-04-21 | XS0269341680 | 0,38% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|4,125|2016-09-13 | DE000CB07899 | 0,36% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,779|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,36% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,697|2017 | ES0215424138 | 0,35% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,35% |
| Obligaciones|CEZ FINANCE|4,625|2011-06-08 | XS0193834156 | 0,34% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,34% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,520|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,34% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,32% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|1,65 | XS0260141584 | 0,32% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,514|2043- | IT0004013790 | 0,31% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,585|2016-04-20 | XS0240949791 | 0,29% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,445|2015-09 | ES0214100002 | 0,29% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,550|2059- | XS0260784318 | 0,29% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,27% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,347|2013-05-22 | XS0252740088 | 0,27% |
| Obligaciones|FORTIS|1,854|2015-06-22 | XS0221514879 | 0,26% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,506|2036- | XS0178545421 | 0,26% |
| Obligaciones|IMMEO RESIDENTIAL FINANCE PLC|1,46 | XS0301457478 | 0,23% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,22% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,22% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,20% |
| Acciones|GRUPO GRIFOLS | ES0171996012 | 0,20% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,19% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,048|2054- | XS0252421499 | 0,18% |
| Bonos|PREPS LIMITED PARTNERSHIP|2,189|2016-03-0 | XS0289620709 | 0,18% |
| Obligaciones|SMILE 2007-1 B|1,385|2053-12-20 | XS0288450736 | 0,17% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,265|2043-12-28 | ES0338452008 | 0,17% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,17% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,17% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,16% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,16% |
| Acciones|IBERIA LINEA AEREA DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,14% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,13% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,13% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,09% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,08% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,07% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,07% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo