EUROVALOR MIXTO-15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

172,1M

patrimonio

6,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

172.076.809€

Valor liquidativo

92,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,68% *
2018 -0,38% *
2017 1,51% *
2016 0,71%
2015 -0,81%
2014 3,93%
2013 6,07%
2012 5,68%
2011 -1,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,98% 1,68%
1 año -2,57% -2,57%
2 años -1,61% -3,20%
3 años -0,05% -0,15%
4 años -1,19% -4,69%
5 años 0,04% 0,18%
6 años 1,13% 6,98%
7 años 1,66% 12,22%
8 años 1,32% 11,03%
9 años 1,12% 10,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
92,0885€
90,5684€
92,2906€
92,9510€
94,5181€
94,8753€
95,3031€
95,3164€
95,1351€
93,8972€
93,2127€
91,7438€
92,2276€
93,2350€
92,8333€
94,0812€
96,6201€
93,9991€
94,3527€
93,4389€
91,9188€
90,4413€
88,9588€
86,1394€
86,0822€
85,2649€
83,1277€
80,1362€
82,0594€
80,6842€
80,7631€
83,1517€
82,9367€
81,8358€
83,2541€
81,1443€
83,3323€
83,6004€
82,9182€
78,0733€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-15, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 61.697.197€ 35,84%
XS 50.589.984€ 29,41%
IT 27.115.582€ 15,76%
FR 12.625.637€ 7,34%
PT 8.373.801€ 4,86%
DE 3.781.481€ 2,20%
DK 2.199.152€ 1,28%
LU 227.134€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 73.877.753€
Inversiones (> 1 año) 62.789.710€
Renta variable 28.164.568€
Liquidez 5.466.841€
Inversiones (< 1 año) 1.777.937€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Obligaciones|DANMARKS SKIBSKREDIT|0,250|2022-09

    DK0004132594

    Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02

    XS1953929608

    Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2

    XS1956955980

    Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-03-

    XS1374865555

    Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22

    PTBPIAOM0026

    Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2024-03-25

    ES0313307201

    Acciones|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

  • VENTAS

    Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30

    ES00000123B9

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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