EUROVALOR MIXTO-15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

175,4M

patrimonio

7,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

175.358.751€

Valor liquidativo

90,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,38% *
2017 1,51% *
2016 0,71%
2015 -0,81%
2014 3,93%
2013 6,07%
2012 5,68%
2011 -1,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,28% -1,87%
1 año -4,54% -4,54%
2 años -1,79% -3,55%
3 años -0,96% -2,86%
4 años -0,92% -3,65%
5 años 0,03% 0,14%
6 años 1,01% 6,22%
7 años 1,66% 12,25%
8 años 1,27% 10,67%
9 años 0,89% 8,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
90,5684€
92,2906€
92,9510€
94,5181€
94,8753€
95,3031€
95,3164€
95,1351€
93,8972€
93,2127€
91,7438€
92,2276€
93,2350€
92,8333€
94,0812€
96,6201€
93,9991€
94,3527€
93,4389€
91,9188€
90,4413€
88,9588€
86,1394€
86,0822€
85,2649€
83,1277€
80,1362€
82,0594€
80,6842€
80,7631€
83,1517€
82,9367€
81,8358€
83,2541€
81,1443€
83,3323€
83,6004€
82,9182€
78,0733€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-15, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.889.263€ 39,27%
XS 46.455.453€ 26,46%
IT 34.749.816€ 19,82%
FR 13.213.686€ 7,54%
PT 7.865.828€ 4,49%
DE 3.674.059€ 2,09%
LU 228.165€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 80.831.434€
Renta fija cotizada (> 1 año) 66.339.499€
Renta variable 26.128.183€
Inversiones (< 1 año) 1.777.154€
Liquidez 282.481€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25

    FR0013341682

    Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24

    XS1897489578

    Acciones|ENDESA

    ES0130670112

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSA

    ES0130625512

  • VENTAS

    Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,306|2019-05

    XS1070235004

    Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01

    XS1456422135

    Obligaciones|CAIXA BANK|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11

    XS1379171140

    Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30

    ES00000127Z9

    Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-

    XS1468525057

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|BANCO DE SABADELL

    ES0113860A34

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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