EUROVALOR MIXTO-15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

194,0M

patrimonio

7,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

194.036.384€

Valor liquidativo

92,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,38% *
2017 1,51% *
2016 0,71%
2015 -0,81%
2014 3,93%
2013 6,07%
2012 5,68%
2011 -1,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,79% -0,71%
1 año -3,16% -3,16%
2 años -0,50% -0,99%
3 años -0,20% -0,58%
4 años -0,55% -2,19%
5 años 0,74% 3,75%
6 años 1,76% 11,02%
7 años 1,92% 14,27%
8 años 1,30% 10,85%
9 años 1,20% 11,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
92,2906€
92,9510€
94,5181€
94,8753€
95,3031€
95,3164€
95,1351€
93,8972€
93,2127€
91,7438€
92,2276€
93,2350€
92,8333€
94,0812€
96,6201€
93,9991€
94,3527€
93,4389€
91,9188€
90,4413€
88,9588€
86,1394€
86,0822€
85,2649€
83,1277€
80,1362€
82,0594€
80,6842€
80,7631€
83,1517€
82,9367€
81,8358€
83,2541€
81,1443€
83,3323€
83,6004€
82,9182€
78,0733€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR MIXTO-15, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 77.266.571€ 39,83%
XS 55.903.246€ 28,80%
IT 31.822.329€ 16,40%
FR 10.128.284€ 5,22%
PT 7.898.269€ 4,06%
DE 3.716.589€ 1,92%
LU 337.090€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 81.120.751€
Renta fija cotizada (> 1 año) 73.316.457€
Renta variable 28.351.018€
Liquidez 6.964.006€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.509.711€
Inversiones (< 1 año) 1.774.441€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|GENERALI ASSICUR|7,750|2022-12-12

    XS0863907522

    Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,890|2020-05-2

    XS1238034695

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|SOL MELIA

    ES0176252718

    Acciones|GRUPO GRIFOLS

    ES0171996095

  • VENTAS

    Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22

    XS1521058518

    Bonos|BERKSHIRE HATHAWAY I|0,625|2023-01-17

    XS1548792859

    Bonos|ISS GLOBAL A/S|1,125|2021-01-07

    XS1330300341

    Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3

    XS1499604905

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    Derechos|REPSOL-YPF S.A.

    ES06735169C9

    Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×