EUROVALOR MIXTO-15, FI
Movimientos de la cartera
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7 COMPRAS
2,2%Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-07-30
3.675.812€, ES0000012B88
0,5%Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18
887.625€, FR0012317758
0,4%Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30
693.054€, FR0011033851
0,3%Bonos|NATWEST MARKERTS PLC|0,402|2021-06-18
500.716€, XS2013531228
0,3%Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA
478.080€, ES0105027009
0,3%Bonos|MEDIOBANCA|1,625|2025-01-07
407.432€, XS1973750869
0,1%Acciones|GRUPO CATALANA OCCIDENTE
130.000€, ES0116920333
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4 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Acciones|AZUCARERA EBRO AGRICOLAS
ES0112501012
Acciones|SOL MELIA
ES0176252718
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7 COMPRAS
1,3%Obligaciones|DANMARKS SKIBSKREDIT|0,250|2022-09
2.199.152€, DK0004132594
0,7%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
1.213.702€, XS1953929608
0,7%Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2
1.207.907€, XS1956955980
0,5%Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-03-
829.051€, XS1374865555
0,2%Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22
400.695€, PTBPIAOM0026
0,2%Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2024-03-25
301.753€, ES0313307201
0,2%276.557€, ES0105075008
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2 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Acciones|PROSEGUR
ES0105229001
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5 COMPRAS
1,7%Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,750|2028-11-25
3.013.102€, FR0013341682
0,8%Obligaciones|CAIXABANK|1,750|2023-10-24
1.392.355€, XS1897489578
0,1%175.131€, ES0130670112
0,1%143.116€, ES0105229001
0,1%Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSA
123.961€, ES0130625512
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9 VENTAS
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,306|2019-05
XS1070235004
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,625|2024-01
XS1456422135
Obligaciones|CAIXA BANK|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11
XS1379171140
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30
ES00000127Z9
Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-
XS1468525057
Acciones|GAMESA
ES0143416115
Acciones|DIA
ES0126775032
Acciones|BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
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6 COMPRAS
0,5%Bonos|GENERALI ASSICUR|7,750|2022-12-12
949.961€, XS0863907522
0,5%Cupón Cero|AMERICA MOVIL SAB DE|0,890|2020-05-2
886.820€, XS1238034695
0,1%208.536€, ES0105630315
0,1%217.268€, ES0126775032
0,1%215.936€, ES0176252718
0,1%147.744€, ES0171996095
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7 VENTAS
Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22
XS1521058518
Bonos|BERKSHIRE HATHAWAY I|0,625|2023-01-17
XS1548792859
Bonos|ISS GLOBAL A/S|1,125|2021-01-07
XS1330300341
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3
XS1499604905
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
Derechos|REPSOL-YPF S.A.
ES06735169C9
Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509D1