EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 6,68% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,450|2 | ES0000000338 | 4,23% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 4,23% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,37% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 3,11% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 2,48% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 | XS0301818166 | 2,16% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,250|2 | ES0000000080 | 2,12% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|4,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 1,99% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|4,300|2017-09 | AT0000A06P24 | 1,94% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,73% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,49% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 1,45% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,461|2011- | IT0003953384 | 1,35% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,31% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- | XS0284756755 | 1,31% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,31% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,30% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|3,500|201 | FR0010261495 | 1,26% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,611|2017-06-07 | XS0303483621 | 1,24% |
| Bonos|ESTADO|1,885|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,19% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 | ES0414970402 | 1,19% |
| Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 | FR0010574236 | 1,09% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCGF11E0000 | 1,00% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,96% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|5,125|201 | DE0007787780 | 0,91% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,552|2011-10-17 | XS0270531147 | 0,90% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,88% |
| Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 | FR0010709253 | 0,87% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,709|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,86% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,84% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,84% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,880|2011-1 | ES0513806D96 | 0,84% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,642|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,83% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,632|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,82% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,732|2 | XS0260783005 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,681|2013- | XS0243399556 | 0,81% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|2,195|2011-0 | DE0001397081 | 0,80% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,78% |
| Obligaciones|BBVA|1,734|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,77% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 0,75% |
| Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,646|2096-09-25 | XS0256323972 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 | PTBCU31E0002 | 0,75% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,459|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,73% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,60 | ES0312342001 | 0,72% |
| Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- | FR0010369587 | 0,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,258|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,65% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 | XS0220989692 | 0,63% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,544|2012-02- | XS0255922048 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,471|2011-09-07 | XS0256396697 | 0,58% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790531 | 0,48% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,48% |
| Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE PLC|5,625|2017-12- | XS0335134705 | 0,48% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,680|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,48% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|6,570|2014-02-27 | BE6000006716 | 0,47% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,958|2014-05-19 | XS0626091507 | 0,47% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,711|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,46% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|5,875|2014-09-10 | DE000A0T1GC4 | 0,46% |
| Obligaciones|ENI SPA|2,654|2015-06-29 | IT0004503766 | 0,45% |
| Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 | XS0194957527 | 0,45% |
| Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 | XS0257885086 | 0,45% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|3,750|2017 | XS0635040685 | 0,44% |
| Bonos|ALLIANZ FINANCE II BV|5,000|2013-03-06 | DE000A0TR7K7 | 0,44% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,025|2015-01-14 | IT0004292691 | 0,44% |
| Bonos|BBVA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,43% |
| Bonos|SWED HOUSING|3,500|2014-10-13 | XS0616865688 | 0,43% |
| Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 | XS0610215583 | 0,43% |
| Bonos|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,000|2011- | ES0312298203 | 0,42% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,250|2016-03-03 | XS0598250115 | 0,42% |
| Obligaciones|PERMA|1,562|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,42% |
| Bonos|BPCE|2,031|2013-05-27 | FR0011052703 | 0,42% |
| Bonos|NORDRHEIN-WEST|1,615|2016-05-06 | DE000NRW0CD6 | 0,42% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,276|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,42% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,495|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,42% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 | XS0326869665 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,7 | XS0616562277 | 0,42% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,585|2014-02- | XS0275257920 | 0,42% |
| Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,41% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,41% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,41% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,40% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,650|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,38% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,37% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,776|2014-05-19 | XS0627162075 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,467|2043-0 | IT0004083025 | 0,34% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,34% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,495|2016- | IT0004013790 | 0,32% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|1,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 0,31% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,29% |
| Bonos|LUXEMBURGO GOV|3,375|2020-05-18 | XS0506445963 | 0,28% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,27% |
| Letras|ESTADO|2,930|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,26% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,26% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,22% |
| Acciones|OBRASCON-HUARTE | ES0142090317 | 0,22% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,21% |
| Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS | ES0112501012 | 0,20% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,389|2054- | XS0252421499 | 0,20% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 0,19% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,19% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 | XS0369549570 | 0,19% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,18% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,17% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,16% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,14% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,13% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,12% |
| Acciones|GRUPO GRIFOLS | ES0171996012 | 0,12% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,12% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,11% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,11% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,11% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,09% |
| Acciones|TELECINCO | ES0152503035 | 0,07% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0613790916 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo