EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039

Patrimonio 164.978.613€
Partícipes 6.587
Patrimonio por partícipe 25.046,09€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 117 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|ESTADO|6,150|2013-01-31 ES0000011660 6,68%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,450|2 ES0000000338 4,23%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 ES0000000080 4,23%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 3,37%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 3,11%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 ES05138066C2 2,48%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-2 XS0301818166 2,16%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,250|2 ES0000000080 2,12%
Obligaciones|REINO DE HOLANDA|4,500|2017-07-15 NL0006007239 1,99%
Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|4,300|2017-09 AT0000A06P24 1,94%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 ES0413900178 1,73%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,49%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 1,45%
Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,461|2011- IT0003953384 1,35%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,31%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|4,250|2014-02- XS0284756755 1,31%
Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- DE000HV2D9N4 1,31%
Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- XS0306601880 1,30%
Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|3,500|201 FR0010261495 1,26%
Bonos|SOCIETE GENERALE|1,611|2017-06-07 XS0303483621 1,24%
Bonos|ESTADO|1,885|2015-03-17 ES00000122G0 1,19%
Obligaciones|LA CAIXA|4,625|2019-06-04 ES0414970402 1,19%
Obligaciones|B.FED DES BANQUES POPULAIRES|4,250 FR0010574236 1,09%
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 PTCGF11E0000 1,00%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,96%
Obligaciones|DEUTSCHE BAHN FINANCE BV|5,125|201 DE0007787780 0,91%
Obligaciones|BNP PARIBAS|1,552|2011-10-17 XS0270531147 0,90%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 0,88%
Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 FR0010709253 0,87%
Obligaciones|IBERCAJA|1,709|2014-04-25 ES0214954150 0,86%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 0,84%
Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 ES0413211386 0,84%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,880|2011-1 ES0513806D96 0,84%
Obligaciones|BANKINTER|1,642|2012-06-21 ES0313679443 0,83%
Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 ES0414970519 0,83%
Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,632|2011-10-18 XS0202707567 0,82%
Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,732|2 XS0260783005 0,81%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,681|2013- XS0243399556 0,81%
Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|2,195|2011-0 DE0001397081 0,80%
Obligaciones|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 ES0347848006 0,78%
Obligaciones|BBVA|1,734|2012-05-23 XS0218479334 0,77%
Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 ES0000012791 0,75%
Obligaciones|DELPHINUS 2006-IA|1,646|2096-09-25 XS0256323972 0,75%
Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 PTBCU31E0002 0,75%
Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,459|2048-04-22 XS0243911756 0,73%
Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|1,60 ES0312342001 0,72%
Obligaciones|RESEAU DE TRANSPORT|4,125|2016-09- FR0010369587 0,66%
Obligaciones|TELEFONICA|3,258|2015-06-02 XS0430779537 0,65%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,375|2015-06 XS0220989692 0,63%
Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,544|2012-02- XS0255922048 0,61%
Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,471|2011-09-07 XS0256396697 0,58%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790531 0,48%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,48%
Obligaciones|GLAXOSMITHKLINE PLC|5,625|2017-12- XS0335134705 0,48%
Obligaciones|ABN AMRO|1,680|2013-05-31 XS0256778464 0,48%
Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|6,570|2014-02-27 BE6000006716 0,47%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,958|2014-05-19 XS0626091507 0,47%
Obligaciones|AYTGH III|1,711|2035-09-15 ES0312371000 0,46%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|5,875|2014-09-10 DE000A0T1GC4 0,46%
Obligaciones|ENI SPA|2,654|2015-06-29 IT0004503766 0,45%
Obligaciones|REPUBLICA CHECA|4,625|2014-06-23 XS0194957527 0,45%
Obligaciones|NV NEDERLANDSE GAS|4,250|2016-06-2 XS0257885086 0,45%
Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|3,750|2017 XS0635040685 0,44%
Bonos|ALLIANZ FINANCE II BV|5,000|2013-03-06 DE000A0TR7K7 0,44%
Obligaciones|ENEL SPA|2,025|2015-01-14 IT0004292691 0,44%
Bonos|BBVA|8,500|2049-10-21 XS0457228137 0,43%
Bonos|SWED HOUSING|3,500|2014-10-13 XS0616865688 0,43%
Obligaciones|NIBC BANK NV|3,625|2014-04-01 XS0610215583 0,43%
Bonos|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,000|2011- ES0312298203 0,42%
Obligaciones|ING GROEP|3,250|2016-03-03 XS0598250115 0,42%
Obligaciones|PERMA|1,562|2033-06-10 XS0248264060 0,42%
Bonos|BPCE|2,031|2013-05-27 FR0011052703 0,42%
Bonos|NORDRHEIN-WEST|1,615|2016-05-06 DE000NRW0CD6 0,42%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,276|2014-03-2 XS0609191860 0,42%
Obligaciones|VELA HOME|1,495|2040-07-30 IT0003933998 0,42%
Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|5,750|2017-1 XS0326869665 0,42%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,7 XS0616562277 0,42%
Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,585|2014-02- XS0275257920 0,42%
Bonos|BBVA|1,769|2013-01-22 XS0479528753 0,41%
Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 ES0413679079 0,41%
Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 XS0478822496 0,41%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 XS0301885603 0,41%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,40%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,650|2021-05-17 XS0254356057 0,38%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,37%
Bonos|RABOBANK NEDERLAND|1,776|2014-05-19 XS0627162075 0,36%
Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,467|2043-0 IT0004083025 0,34%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,34%
Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,495|2016- IT0004013790 0,32%
Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|1,750|2020-04-15 DE0001030526 0,31%
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 0,29%
Bonos|LUXEMBURGO GOV|3,375|2020-05-18 XS0506445963 0,28%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,27%
Letras|ESTADO|2,930|2012-04-20 ES0L01204202 0,26%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,26%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,22%
Acciones|OBRASCON-HUARTE ES0142090317 0,22%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,21%
Acciones|AZUCARERA EBRO ABRICOLAS ES0112501012 0,20%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|1,389|2054- XS0252421499 0,20%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,350|2019-09-15 IT0004380546 0,19%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,19%
Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|7,500|2038-06-1 XS0369549570 0,19%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,18%
Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,17%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,16%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,14%
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL ES0157097017 0,13%
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 0,12%
Acciones|GRUPO GRIFOLS ES0171996012 0,12%
Acciones|SOL MELIA ES0176252718 0,12%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,11%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,11%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,11%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,09%
Acciones|TELECINCO ES0152503035 0,07%
Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0613790916 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

165,0M

patrimonio

6,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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