EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039
| Patrimonio | 164.978.613€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.587 |
| Patrimonio por partícipe | 25.046,09€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 114 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 18 | 10,31% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 7,71% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 | IT0005056541 | 7,03% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,12% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 1,85% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,66% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,499|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,65% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,52% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,49% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 1,47% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,39% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,39% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 1,38% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,38% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,196|2020-03-11 | XS1199643427 | 1,33% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,32% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,175|2019-09- | XS1292468987 | 1,26% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|1,875|2024-10 | XS1116408235 | 1,22% |
| Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|0,501|2018-01-26 | XS1350852866 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,05% |
| Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,559|2017-07-31 | XS1269185697 | 1,03% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 1,02% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,99% |
| Obligaciones|BMW AG|0,150|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 0,98% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,511|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,95% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,95% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,94% |
| Bonos|CITIGROUP|0,379|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,92% |
| Obligaciones|NASDAQ|1,750|2023-05-19 | XS1418630023 | 0,92% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,92% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RE|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,91% |
| Bonos|BBVA|1,000|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,91% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,750|2022-12-0 | XS1425199848 | 0,88% |
| Obligaciones|SKY|0,507|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2024-06-10 | ES0413860547 | 0,87% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,85% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 0,83% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,371|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,82% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,79% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,74% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,74% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,74% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,811|2020-02- | XS1169707087 | 0,73% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,72% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,70% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,70% |
| Obligaciones|JYSKE BANK A/S|0,625|2021-04-14 | XS1395036947 | 0,70% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,70% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,68% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,68% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,66% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 0,65% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,63% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 | BE6285451454 | 0,60% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,57% |
| Obligaciones|IBM INTL FINANCE NV|0,500|2021-09- | XS1375841159 | 0,57% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,55% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,55% |
| Obligaciones|JOHNSON & JOHNSON|0,250|2022-01-20 | XS1411535286 | 0,54% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,54% |
| Acciones|REPSOL-YPF S.A. | ES0173516115 | 0,51% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,50% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,50% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,312|2020-03 | XS1206712868 | 0,47% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11 | XS1379171140 | 0,46% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,45% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,43% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,049|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,43% |
| Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,088|2018-05-22 | USU9273AAL99 | 0,40% |
| Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,39% |
| Obligaciones|SOLVAY|0,618|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,39% |
| Acciones|REDESA | ES0173093115 | 0,39% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTT|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,38% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,35% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,35% |
| Bonos|ISS GLOBAL A/S|1,125|2021-01-07 | XS1330300341 | 0,34% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,34% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|3,000|2019-01 | XS0997333223 | 0,33% |
| Obligaciones|BANKINTER FONDO TIT|0,009|2038-10- | ES0314019003 | 0,31% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,31% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,30% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|1,000|2026-04 | XS1395060491 | 0,28% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,28% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 0,25% |
| Acciones|CAIXA BANK | ES0140609019 | 0,25% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 | XS1362373570 | 0,23% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,23% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,23% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,20% |
| Obligaciones|SCOR SE|3,000|2046-06-08 | FR0013067196 | 0,19% |
| Acciones|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,19% |
| Obligaciones|TDA CAJAMAR 2 A1|0,000|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,19% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,18% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. | ES0113790226 | 0,17% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,000|2028-04-11 | XS1394764929 | 0,17% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,17% |
| Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 0,16% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,15% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,13% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,13% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 0,13% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|0,625|2020-12-03 | FR0013064755 | 0,11% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,11% |
| Acciones|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,09% |
| Acciones|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,08% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,06% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,05% |
| Acciones|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,05% |
| Acciones|MITTAL STELL CO NV | LU0323134006 | 0,03% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED B|1,750|2017-10 | XS0849677348 | 0,02% |
| Derechos|REPSOL-YPF S.A. | ES0673516987 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR MIXTO-15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
165,0M
patrimonio
6,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo