EUROVALOR MIXTO-15, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138987039

Patrimonio 164.978.613€
Partícipes 6.587
Patrimonio por partícipe 25.046,09€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 114 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 18 10,31%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2021-09-01 IT0004695075 7,71%
Bonos|TESORO ITALIANO|0,762|2020-12-15 IT0005056541 7,03%
Acciones|INDITEX ES0148396007 2,12%
Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 ES0413307119 1,85%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 1,66%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,499|2020-05-29 XS1240146891 1,65%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,52%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 1,49%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2017-01-11 ES0513862CL6 1,47%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 XS0599993622 1,39%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,39%
Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 XS1390245329 1,38%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 XS1070235004 1,38%
Obligaciones|ABN AMRO|0,196|2020-03-11 XS1199643427 1,33%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 ES0422714040 1,32%
Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL|0,175|2019-09- XS1292468987 1,26%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|1,875|2024-10 XS1116408235 1,22%
Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|0,501|2018-01-26 XS1350852866 1,06%
Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 IT0004789076 1,05%
Bonos|GOVERNOR & CO OF THE|0,559|2017-07-31 XS1269185697 1,03%
Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 BE0002251206 1,02%
Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 XS1193853006 0,99%
Obligaciones|BMW AG|0,150|2019-03-18 DE000A1Z6M04 0,98%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,511|2019-11-19 XS1139320151 0,95%
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,375|2021-03-03 XS1370695477 0,95%
Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 ES0224261042 0,94%
Bonos|CITIGROUP|0,379|2019-11-11 XS1135549167 0,92%
Obligaciones|NASDAQ|1,750|2023-05-19 XS1418630023 0,92%
Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- DE000A13SWH9 0,92%
Bonos|FUND ORDERED BANK RE|5,500|2016-07-12 ES0302761020 0,91%
Bonos|BBVA|1,000|2021-01-20 XS1346315200 0,91%
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|0,750|2022-12-0 XS1425199848 0,88%
Obligaciones|SKY|0,507|2020-04-01 XS1212467911 0,87%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2024-06-10 ES0413860547 0,87%
Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 ES0443307048 0,85%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 ES0312298039 0,83%
Bonos|WELLS FARGO|0,371|2021-04-26 XS1400169428 0,82%
Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 XS1429528588 0,79%
Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 ES0457089011 0,74%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 XS1109802303 0,74%
Acciones|CINTRA CONCESIONES ES0118900010 0,74%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,811|2020-02- XS1169707087 0,73%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,727|2021-05-19 ES0000101719 0,72%
Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 XS1419636862 0,70%
Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 XS1419858094 0,70%
Obligaciones|JYSKE BANK A/S|0,625|2021-04-14 XS1395036947 0,70%
Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 XS1413581205 0,70%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- XS0831370613 0,69%
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 IT0005151854 0,68%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 XS1400626690 0,68%
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 XS1072141861 0,66%
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR ES0109067019 0,65%
Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 XS1203859415 0,63%
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 BE6285451454 0,60%
Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 XS1204254715 0,57%
Obligaciones|IBM INTL FINANCE NV|0,500|2021-09- XS1375841159 0,57%
Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 XS1346872580 0,55%
Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 DE000A14J9N8 0,55%
Obligaciones|JOHNSON & JOHNSON|0,250|2022-01-20 XS1411535286 0,54%
Bonos|NOMURA SECURITIES CO|1,125|2020-06-03 XS1241710323 0,54%
Acciones|REPSOL-YPF S.A. ES0173516115 0,51%
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 XS0503665290 0,50%
Obligaciones|ENAGAS|1,250|2025-02-06 XS1177459531 0,50%
Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCH|0,312|2020-03 XS1206712868 0,47%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|1,750|2024-03-11 XS1379171140 0,46%
Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 XS1400342587 0,45%
Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 XS1398336351 0,43%
Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0,049|2018-07-16 XS1167637294 0,43%
Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,088|2018-05-22 USU9273AAL99 0,40%
Acciones|CIA DISTRIB INTEGRAL LOGISTA ES0105027009 0,39%
Obligaciones|SOLVAY|0,618|2017-12-01 BE6282455565 0,39%
Acciones|REDESA ES0173093115 0,39%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTT|1,625|2019-06-11 PTBSQEOE0029 0,38%
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 0,35%
Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 XS1028941976 0,35%
Bonos|ISS GLOBAL A/S|1,125|2021-01-07 XS1330300341 0,34%
Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 0,34%
Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 XS1394777665 0,34%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|3,000|2019-01 XS0997333223 0,33%
Obligaciones|BANKINTER FONDO TIT|0,009|2038-10- ES0314019003 0,31%
Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 ES0338449004 0,31%
Acciones|ENDESA ES0130670112 0,30%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|1,000|2026-04 XS1395060491 0,28%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,28%
Acciones|ABERTIS ES0111845014 0,25%
Acciones|CAIXA BANK ES0140609019 0,25%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,24%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,750|2019-05-10 XS1362373570 0,23%
Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 XS1416688890 0,23%
Acciones|BANKINTER ES0113679I37 0,23%
Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 XS0608392550 0,20%
Obligaciones|SCOR SE|3,000|2046-06-08 FR0013067196 0,19%
Acciones|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,19%
Obligaciones|TDA CAJAMAR 2 A1|0,000|2041-06-26 ES0377965019 0,19%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 XS0497187640 0,18%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. ES0113790226 0,17%
Obligaciones|ING GROEP|3,000|2028-04-11 XS1394764929 0,17%
Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. ES0125220311 0,17%
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 0,16%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,750|2019-01-22 ES0413790231 0,15%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,13%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,13%
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA ES0139140042 0,13%
Bonos|HSBC BANK PLC|0,625|2020-12-03 FR0013064755 0,11%
Acciones|DIA ES0126775032 0,11%
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU ES0105066007 0,09%
Acciones|SOL MELIA ES0176252718 0,08%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,06%
Acciones|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,05%
Acciones|BANKIA SA ES0113307021 0,05%
Acciones|MITTAL STELL CO NV LU0323134006 0,03%
Obligaciones|STANDARD CHARTERED B|1,750|2017-10 XS0849677348 0,02%
Derechos|REPSOL-YPF S.A. ES0673516987 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR MIXTO-15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

165,0M

patrimonio

6,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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