UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0468289250 | 7,68% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1423762613 | 6,91% |
| REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01 | ES00000128E2 | 6,66% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 4,70% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0968427160 | 3,53% |
| Participaciones|INVESTEC | LU1241889465 | 3,18% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0217390060 | 3,11% |
| Participaciones|VANGUARD | IE00BD87Q831 | 2,91% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 2,87% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 2,86% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0368229703 | 2,76% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 2,75% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU1111085798 | 2,24% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 2,16% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 2,03% |
| Participaciones|ISHARES PLC | IE00B0M62X26 | 1,84% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0446734104 | 1,73% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0360484769 | 1,67% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 1,63% |
| Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET | LU1310447989 | 1,61% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0270448839 | 1,60% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | IE00BYM11K57 | 1,55% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1132652998 | 1,37% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0224580430 | 1,28% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | LU1598689153 | 1,25% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,17% |
| Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT | FR0011571371 | 1,09% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B529MQ97 | 1,07% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 0,96% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,95% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,86% |
| Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT | IE00BBHXD989 | 0,81% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,79% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 0,77% |
| Bonos|AUSTRALIA|2,375|2027-04-21 | AU3TB0000135 | 0,65% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2022-11-26 * | XS1308289146 | 0,62% |
| Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14 | US045167DR18 | 0,62% |
| Bonos|EXPORT DEVELOPMNT CA|1,375|2023-03-15 | US30216BHC90 | 0,54% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943005 | 0,54% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219424131 | 0,53% |
| Bonos|KINGDOM OF MOROCCO|2,125|2022-12-11 | XS0850020586 | 0,44% |
| Bonos|ABBVIE INC|1,600|2026-02-14 | US00287YAY59 | 0,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,772|2022-04-08 | XS1308291472 | 0,41% |
| Bonos|ABERTIS|3,000|2030-12-27 | XS1967636199 | 0,39% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,39% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-08-02 | XS1512827095 | 0,37% |
| Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 | US594918BJ27 | 0,33% |
| Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 | XS1717575259 | 0,32% |
| Bonos|PHILIPS MORRIS|1,375|2026-02-25 | US718172BT54 | 0,31% |
| Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|2,150|2028-10-12 | US836205AU87 | 0,31% |
| Bonos|EMBRAER OVERSEAS LTD|2,848|2023-09-16 | USG30376AB69 | 0,29% |
| Bonos|FRESENIUS|3,000|2031-10-30 | XS1554373834 | 0,27% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|3,875|2024-06-02 | FR0011942283 | 0,27% |
| Bonos|NTPC LTD|2,750|2027-02-01 | XS1551677260 | 0,26% |
| Bonos|ORSTED A/S|3,000|2020-11-06 | XS1227607402 | 0,25% |
| Bonos|BANK OF COMMUNICATIO|1,812|2021-10-03 | XS1115459528 | 0,25% |
| Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|0,048|2023-04-10 | XS1801906279 | 0,24% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,23% |
| Bonos|CONCHO RESOURCES INC|2,150|2028-05-15 | US20605PAK75 | 0,23% |
| Bonos|EQUINOR ASA|1,812|2028-06-10 | US29446MAB81 | 0,23% |
| Bonos|SANTANDER ASSET MANA|0,326|2019-09-10 | XS0206920141 | 0,22% |
| Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 | US87938WAT09 | 0,22% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,22% |
| Bonos|BANCOLOMBIA SA|2,562|2022-09-11 | US05968LAH50 | 0,22% |
| Bonos|CHN INDUSTRIAL NV|2,250|2023-08-15 | US12594KAA07 | 0,22% |
| Bonos|CVS CORP|2,000|2023-09-05 | US126650CC26 | 0,22% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|1,900|2023-06-09 | US225433AT80 | 0,22% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,22% |
| Bonos|SEAGATE TECHNOLOGIES|2,375|2023-06-01 | US81180WAH43 | 0,22% |
| Bonos|FORD|2,187|2023-08-06 | US345397WK59 | 0,21% |
| Bonos|KRAFT|1,750|2022-07-15 | US50077LAJ52 | 0,21% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 | US71654QBU58 | 0,21% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,705|2022-08-22 | XS1396647106 | 0,21% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,20% |
| Bonos|BANK OF NOVA SCOTIA|2,325|2022-10-12 | US064159KJ44 | 0,20% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,650|2022-12-01 | US035242AL09 | 0,19% |
| Bonos|SCOR SE|2,625|2029-03-13 | FR0013322823 | 0,19% |
| Bonos|MINSUR SA|3,125|2024-02-07 | USP6811TAA36 | 0,17% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,17% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,184|2019-12-15 | XS0207764712 | 0,15% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,15% |
| Bonos|ENEL|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,14% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,14% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,665|2080-10-07 | FR0000572646 | 0,14% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,13% |
| Bonos|AEGON|0,645|2019-07-15 | NL0000116168 | 0,13% |
| Bonos|WENDEL SA|2,500|2026-11-09 | FR0012516417 | 0,13% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,13% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,13% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,13% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,13% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,13% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,13% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,884|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,12% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,12% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 | USF2893TAF33 | 0,11% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,700|2022-12-18 | US80282KAS50 | 0,11% |
| Bonos|CHARTER COMMUNICATIO|1,875|2027-11-15 | US161175BJ23 | 0,11% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE PLC|1,375|2020-06-15 | USG08820CD55 | 0,10% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,10% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,10% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,09% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,09% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,09% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,09% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,08% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,07% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,07% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0974293251 | 0,07% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,07% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,06% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,06% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,05% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,05% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,05% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,05% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,04% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,04% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,04% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,04% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,03% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo