UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 11,03% |
| REPO|UBS BANK|0,700|2014-04-01 | ES00000121O6 | 9,57% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 8,62% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 7,15% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 6,13% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 6,01% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,91% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 2,68% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 2,22% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,87% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,67% |
| Deposito|CAJAMADRID|1,750|2015 01 20 | 1,66% | |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,50% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 1,47% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,43% |
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,42% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 1,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,549|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,23% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,23% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,09% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654561173 | 1,04% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,98% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 0,90% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,88% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 0,87% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 0,83% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 0,80% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,76% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 0,73% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,63% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,59% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,59% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,58% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0976564525 | 0,57% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,57% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,56% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,38% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246036288 | 0,38% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,33% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,30% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,30% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,28% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 0,28% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,28% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,25% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,23% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,23% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,23% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,23% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,22% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,22% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,22% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,21% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,19% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,19% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,18% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,18% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,18% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,18% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,18% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,18% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,18% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,17% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,17% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,17% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,17% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,17% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,16% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,16% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,04% |
| Derechos|BBVA | ES0613211970 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo