UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES0L01406203 | 10,21% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 8,78% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 6,58% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 6,18% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 4,89% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 4,72% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 4,69% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0251661756 | 4,57% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 3,14% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 3,14% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 3,05% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 2,90% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 2,74% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 2,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 2,37% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654560878 | 1,99% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 1,65% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246036288 | 1,59% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 1,49% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,37% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,20% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,16% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,96% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,90% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 0,89% |
| Deposito|CAJAMADRID|4,410|2013 12 19 | 0,89% | |
| Deposito|SCH INVEST|3,650|2013 10 19 | 0,89% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,76% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,75% |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 10 10 | 0,74% | |
| Bonos|REINO UNIDO|0,767|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,73% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0078113064 | 0,72% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,63% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,61% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,45% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,500|2013-1 | ES0317019000 | 0,44% |
| Deposito|BANESTO|3,700|2013 09 27 | 0,44% | |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,43% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,39% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,30% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,30% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,21% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,21% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,19% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,18% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,18% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,18% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,17% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,16% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,16% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,15% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,15% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,15% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,14% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,13% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,13% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,12% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,11% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,11% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,11% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,11% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,09% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,08% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,08% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,08% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,06% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,06% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,06% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,05% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo