UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 6,96% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 6,43% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 4,92% |
| Participaciones|CAAM ARBITRAGE | FR0010259937 | 4,20% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 4,09% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 4,08% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 4,01% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 3,74% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 3,67% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194346564 | 3,67% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 3,44% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 2,74% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 2,48% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 2,34% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 2,12% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 2,10% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0242579596 | 2,07% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0050372472 | 1,99% |
| Bonos|SWEDBANK AB|3,375|2014-05-27 | XS0429465163 | 1,73% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 1,69% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 1,62% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 1,62% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 1,62% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 1,62% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 1,46% |
| Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 1,45% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0009769760 | 1,28% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 1,22% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 1,12% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 1,05% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642875565 | 1,00% |
| Participaciones|INVESTEC | LU0345774631 | 0,89% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273158872 | 0,85% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|72,249|2011-02-18 | ES0L01102182 | 0,82% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|18,479|2011-05-20 | ES0L01105201 | 0,82% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,69% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,66% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0310187579 | 0,66% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,66% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,57% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,56% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,53% |
| Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0164881194 | 0,52% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0072913022 | 0,50% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,45% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,45% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0322492728 | 0,36% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,35% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 0,32% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,31% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,28% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,24% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,24% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,22% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,21% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,20% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,20% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,19% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,18% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,16% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,14% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,14% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,14% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,14% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,14% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,13% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,13% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,13% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,12% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,12% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,12% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,12% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo